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BILAN SYSTEME U NORD-OUEST 2020 Siren 313042251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002800		1002800	1002800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93509290		93509290	93509280
Prêts				
Autres immobilisations financières	5874205	4367337	1506867	1506867
TOTAL (I)	100386295	4367337	96018957	96018947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	241		241	
Clients et comptes rattachés	4162250		4162250	3640077
Autres créances	1576640		1576640	202434
Capital souscrit et appelé, non versé	9920		9920	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60237		60237	807817
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5809289		5809289	4650329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106195584	4367337	101828246	100669276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5128896		5044096	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93586		93586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525401		1525401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72367843		71631981	
Report à nouveau	2945109		2945109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72		735862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220240		220240	
TOTAL (I)	82281149		82196277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	870245			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	870245			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19941		349155	
Dettes fiscales et sociales	286074		107865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18370836		18015978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18676852		18472999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101828246		100669276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18676852		18472999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		276565	276565	278721
Chiffres d’affaires nets		276565	276565	278721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			276567	278726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32923	22578
Impôts, taxes et versements assimilés			1124	7730
Salaires et traitements			164544	162096
Charges sociales			78845	80523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			277441	272928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-874	5798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160552	139672
Reprises sur provisions et transferts de charges				730000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160552	869672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160339	139525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160339	139525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			212	730147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-662	735945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	870245			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	874245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3265		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	870245			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	873510		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	734		-83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1311364		1148399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1311292		412536	
BENEFICE OU PERTE	72		735862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		100386285		10
Total Général		100386285		10
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100386295
Total Général				100386295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220240
Total Provisions réglementées	220240			220240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				870245
Total Provisions pour risques et charges		870245		870245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4367337			4367337
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4367337			4367337
TOTAL GENERAL	4587578	870245		5457823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		870245		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5874205	5874205		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4162250	4162250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99409	99409		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1378558	1378558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9920	9920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98673	98673		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11623016	11623016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19941	19941		
Personnel et comptes rattachés	5284	5284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55978	55978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220711	220711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4099	4099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18042227	18042227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328608	328608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18676852	18676852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18211		6149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14711		16429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32923		22578	
Taxe professionnelle	899		2762	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	225		4968	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1124		7730	
Montant de la TVA. collectée	711653		53570	
Total TVA. déductible sur biens et services	650642		57963	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel