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BILAN SYSTEME U NORD-OUEST 2019 Siren 313042251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002800		1002800	1002800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93509280		93509280	93509280
Prêts				
Autres immobilisations financières	5874205	4367337	1506867	726867
TOTAL (I)	100386285	4367337	96018947	95238947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3640077		3640077	3887595
Autres créances	202434		202434	119340
Capital souscrit et appelé, non versé				9600
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	807817		807817	1152280
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4650329		4650329	5168817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105036614	4367337	100669276	100407764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5044096		5199456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93586		93586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525401		1525401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71631981		74336713	
Report à nouveau	2945109			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	735862		240376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220240		220240	
TOTAL (I)	82196277		81615774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349155		35582	
Dettes fiscales et sociales	107865		142631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18015978		18613775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18472999		18791989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100669276		100407764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18472999		18791989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278721		278721	265382
Chiffres d’affaires nets	278721		278721	265382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			278726	265383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22578	59123
Impôts, taxes et versements assimilés			7730	1444
Salaires et traitements			162096	158928
Charges sociales			80523	81565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				161
Total des charges d’exploitation (II) 			272928	301223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5798	-35840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139672	
Reprises sur provisions et transferts de charges			730000	276867
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			869672	276867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139525	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139525	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			730147	276867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735945	241026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83		-650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148399		542250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412536		301873	
BENEFICE OU PERTE	735862		240376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		100336285	50000	
Total Général		100336285	50000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100386285
Total Général				100386285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220240
Total Provisions réglementées	220240			220240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5097337		730000	4367337
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5097337		730000	4367337
TOTAL GENERAL	5317578		730000	4587578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			730000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5874205	5874205		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3640077	3640077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99409	99409		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8006	8006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82083	82083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12935	12935		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9716717	9716717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349155	349155		
Personnel et comptes rattachés	5181	5181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43516	43516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54592	54592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4574	4574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17166423	17166423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	849555	849555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18472999	18472999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6149		25092	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16429		34031	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22578		59123	
Taxe professionnelle	2762			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4968		1444	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7730		1444	
Montant de la TVA. collectée	53570			
Total TVA. déductible sur biens et services	57963			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel