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BILAN SYSTEME U NORD-OUEST 2018 Siren 313042251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002800		1002800	1002800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93509280		93509280	93509280
Prêts				
Autres immobilisations financières	5824205	5097337	726867	500000
TOTAL (I)	100336285	5097337	95238947	95012080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3887595		3887595	1290558
Autres créances	119340		119340	682761
Capital souscrit et appelé, non versé	9600		9600	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1152280		1152280	120221
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5168817		5168817	2093542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105505102	5097337	100407764	97105622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5199456		12171840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93586		93586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525401		1525401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74336713		51520559	
Report à nouveau			-31408117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240376		54224271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220240		220240	
TOTAL (I)	81615774		88347781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35582		99678	
Dettes fiscales et sociales	142631		77407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18613775		8580755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18791989		8757840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100407764		97105622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18791989		8757840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		265382	265382	236840
Chiffres d’affaires nets		265382	265382	236840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			265382	236840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59123	4342
Impôts, taxes et versements assimilés			1444	6217
Salaires et traitements			158928	156912
Charges sociales			81565	78105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	2
Total des charges d’exploitation (II) 			301223	245580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35840	-8740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			276867	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276867	
Dotations financières sur amortissements et provisions				5374205
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5374205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276867	-5374205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241026	-5382945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59616454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			59616504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650		3366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650		9287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-650		59607216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542250		59853344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301873		5629072	
BENEFICE OU PERTE	240376		54224271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		100386285		
Total Général		100386285		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	100336285
Total Général			50000	100336285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220240
Total Provisions réglementées	220240			220240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5374205		276867	5097337
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5374205		276867	5097337
TOTAL GENERAL	5594445		276867	5317578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			276867	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5824205	5824205		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3887595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99409			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13011			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9840741	9840741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35582	35582		
Personnel et comptes rattachés	12369	12369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30421	30421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99840	99840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16627403	16627403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1986372	1986372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18791989	18791989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25092		75	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34031		4266	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59123		4342	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1444		6217	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1444		6217	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel