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BILAN SYSTEME U NORD-OUEST 2017 Siren 313042251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				4200
Autres immobilisations corporelles				455570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002800		1002800	11605531
Créances rattachées à des participations				89889
Autres titres immobilisés	93509280		93509280	17296145
Prêts				
Autres immobilisations financières				30992461
TOTAL (I)	94512080		94512080	60443800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				54697315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1290558		1290558	165875486
Autres créances	6556967	5374205	1182762	39367845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120222		120222	567337
Charges constatées d’avance				62395
TOTAL (II)	7967747	5374205	2593542	260570379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102479827	5374205	97105622	321014180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12171840		12207680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93586		93586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525402		1525401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48815827		51520559	
Report à nouveau	-28703384			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54224271		-31408117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220240		220240	
TOTAL (I)	88347782		34159350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15457379	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15457379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49828591	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15785146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99678		173484569	
Dettes fiscales et sociales	77407		18003706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1753	
Autres dettes	8580755		14277341	
Produits constatés d’avance (2)			16341	
TOTAL (IV)	8757840		271397450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97105622		321014180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8757840		266397450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32795852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1188938775
Production vendue biens				
Production vendue services		236840	236840	106883718
Chiffres d’affaires nets		236840	236840	1295822493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3081808
Autres produits				7451994
Total des produits d’exploitation (I)			236840	1306357147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1181909593
Variation de stock (marchandises)				-128687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				171378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				153490
Autres achats et charges externes			4342	97742687
Impôts, taxes et versements assimilés			6217	4045580
Salaires et traitements			156912	12492410
Charges sociales			78106	5907860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				763322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2344611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4996896
Autres charges			2	2264760
Total des charges d’exploitation (II) 			245580	1312663904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8740	-6306757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1603050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3393098
Reprises sur provisions et transferts de charges				613049
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5609197
Dotations financières sur amortissements et provisions			5374205	25097532
Intérêts et charges assimilées				4008917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5374205	29106449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5374205	-23497252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5382945	-29804009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		6179391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59616454		29252034	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36060	
Total des produits exceptionnels (VII)	59616504		35467486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5921		740494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3366		29158076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7619078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9287		37517649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59607217		-2050162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-446054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59853344		1347433831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5629073		1378841948	
BENEFICE OU PERTE	54224271		-31408117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			380074	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1168485		
Total Immobilisations financières		86340372		96036223
Total Général		87508857		96036223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1168484	
Prêts et immobilisations financières			31343061	
Total Immobilisations financières			87864513	94512080
Total Général			89032997	94512080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708713		708712	
AMORTISSEMENTS Total Général	708713		708712	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220240
Total Provisions réglementées	220240	220240	220240	220240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15457379		15457379	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	290330	290330	580660	
Sur comptes clients	6611756		6611756	
Autres provisions pour dépréciation	54282	5374205	54282	5374205
Total Provisions pour dépréciation	33312711	5664535	33603041	5374205
TOTAL GENERAL	48990330	5884776	49280660	5594446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510570	22924317	
                                             - Financières		5374205	26356343	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1290558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100150			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6443805			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13012			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7847525	7847525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99678	99678		
Personnel et comptes rattachés	4070	4070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11112	11112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62225	62225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7800209	7800209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780546	780546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8757840	8757840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17099921			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17099921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			66270406	
Location, charges locatives et de copropriété			2650267	
Personnel extérieur à l’entreprise			905481	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76		646354	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4267		27270176	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4342		97742687	
Taxe professionnelle			812118	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6217		3233462	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6217		4045580	
Montant de la TVA. collectée			147864060	
Total TVA. déductible sur biens et services			144079490	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel