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BILAN SOCIETE ALSACIENNE DE TREILLIS D'ARMATURE - TECTA 2020 Siren 313088247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1544	1544		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3118054	3027394	90660	136719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1961347	471927	1489420	1692457
Autres immobilisations corporelles	768683	734768	33915	5432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52898	7280	45618	48165
TOTAL (I)	5902527	4242913	1659613	1882773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	703540		703540	41856
Autres créances	146577		146577	385494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156289		156289	13862
Charges constatées d’avance	540		540	
TOTAL (II)	1006946		1006946	441212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6909472	4242913	2666559	2323985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5666648		-5494309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255511		-172339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3211136		-3466648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		2252705	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294808		2991085	
Dettes fiscales et sociales	70417		66843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			480000	
Autres dettes	4012471			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5877695		5790633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2666559		2323985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18236		18236	
Production vendue biens				
Production vendue services	452259	1213454	1665713	342881
Chiffres d’affaires nets	470495	1213454	1683948	342881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22138	38497
Autres produits			9141	35
Total des produits d’exploitation (I)			1715227	381413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				32000
Autres achats et charges externes			1145787	279384
Impôts, taxes et versements assimilés			49696	29308
Salaires et traitements				
Charges sociales			1118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262747	62804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	39341
Total des charges d’exploitation (II) 			1459351	442837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255876	-61424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365	23527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	23527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365	-23527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255511	-84951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			64892	
Reprises sur provisions et transferts de charges			224000	
Total des produits exceptionnels (VII)			290689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			375807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1093	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			378077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-87388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1715227		672102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459716		844441	
BENEFICE OU PERTE	255511		-172339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1544		
Total Immobilisations corporelles		5805950		42134
Total Immobilisations financières		55446		
Total Général		5862939		42134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5848084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2547	52898
Total Général			2547	5902527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1544			1544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3971341	262747		4234089
AMORTISSEMENTS Total Général	3972885	262747		4235633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7280			7280
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7280			7280
TOTAL GENERAL	7280			7280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52898	10360	42538	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	703540	703540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115516	115516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31061	31061		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	540	540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	903555	861017	42538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	500001	999999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294808	294808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60000	60000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10417	10417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3600000	3600000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412471	412471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5877695	4877696	999999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2752705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel