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BILAN SOCIETE ALSACIENNE DE TREILLIS D'ARMATURE - TECTA 2019 Siren 313088247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1544	1544		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3118054	2981335	136719	182778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1948995	256538	1692457	25865
Autres immobilisations corporelles	738901	733469	5432	13902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55446	7280	48165	50770
Autres immobilisations financières				1177
TOTAL (I)	5862939	3980166	1882774	274492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				32000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41856		41856	62271
Autres créances	385494		385494	47169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13862		13862	2307
Charges constatées d’avance				946
TOTAL (II)	441211		441211	144692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6304151	3980166	2323985	419183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5494309		-4957182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172339		-537127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3466648		-3294309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			224000	
TOTAL (III)			224000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2252705		1880784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2991085		1604250	
Dettes fiscales et sociales	66843		4212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5790632		3489492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2323985		419183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3917927		230716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-26038
Production vendue services	311831	31050	342881	193709
Chiffres d’affaires nets	311831	31050	342881	167670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38497	108071
Autres produits			35	3
Total des produits d’exploitation (I)			381413	275745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32000	20000
Autres achats et charges externes			279384	267464
Impôts, taxes et versements assimilés			29308	26925
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62804	93759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39341	76123
Total des charges d’exploitation (II) 			442837	484272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61424	-208527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				7280
Intérêts et charges assimilées			23527	74434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23527	81714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23527	-81714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84951	-290241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1797			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64892		45950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	224000			
Total des produits exceptionnels (VII)	290689		45950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375807		46159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1177		22676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1093		224000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378077		292835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87388		-246885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672103		321695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	844441		858821	
BENEFICE OU PERTE	-172339		-537127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92612		
Total Immobilisations corporelles		4343878		1675961
Total Immobilisations financières		59228		32
Total Général		4495718		1675993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			91068	1544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213889	5805950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3814	55446
Total Général			308772	5862939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92612		91068	1544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4121334	63897	213889	3971341
AMORTISSEMENTS Total Général	4213946	63897	304957	3972885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	224000		224000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7280			7280
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38497		38497	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45777		38497	7280
TOTAL GENERAL	269777		262497	7280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			224000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55446	9827	45618	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41856	41856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	347943	347943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37551	37551		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	482795	437177	45618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2252705	1880000	372705	
Fournisseurs et comptes rattachés	2991085	1491085	1500000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66843	66843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480000	480000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5790632	3917927	1872705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	372705			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel