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BILAN SAUMUR AGGLO BUS 2020 Siren 313089013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150949	143958	6991	16408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4392285	2497359	1894926	1167802
Autres immobilisations corporelles	122233	34927	87306	34924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1973		1973	1972
TOTAL (I)	4667439	2676244	1991196	1221109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46089		46089	12044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1709755		1709755	2592862
Autres créances	355797		355797	177263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2373354		2373354	532383
Charges constatées d’avance	34593		34593	36485
TOTAL (II)	4519588		4519588	3351037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9187027	2676244	6510783	4572147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1020000		877000	
Report à nouveau	591		505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186742		143084	
Subventions d’investissement	55591			
Provisions réglementées	142201		224807	
TOTAL (I)	1447048		1287321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			59908	
TOTAL (III)			59908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1939508		1115212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492		474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671874		271681	
Dettes fiscales et sociales	365847		350190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	570471		312456	
Produits constatés d’avance (2)	1515543		1174900	
TOTAL (IV)	5063735		3224916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6510783		4572147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3421239		2324478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1603
Production vendue biens	-1428		-1428	4234127
Production vendue services	4360671		4360671	
Chiffres d’affaires nets	4359242		4359242	4235730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	1027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105714	76437
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			4467624	4313197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215042	244293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34045	
Autres achats et charges externes			2324607	2126395
Impôts, taxes et versements assimilés			47286	53871
Salaires et traitements			1045928	1080032
Charges sociales			395021	412178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307557	279043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2519	2430
Total des charges d’exploitation (II) 			4303916	4198246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163708	114951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6019	28755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6019	28755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18640	21937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18640	21937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12621	6817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151087	121768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10945		1471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4409			
Reprises sur provisions et transferts de charges	82606		81139	
Total des produits exceptionnels (VII)	97961		82610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97961		77168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62306		55853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4571604		4424564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4384862		4281479	
BENEFICE OU PERTE	186742		143084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2515			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150949		
Total Immobilisations corporelles		3600285		1077643
Total Immobilisations financières		1973		1000
Total Général		3753206		1078643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163410	4514518
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	1973
Total Général			164410	4667439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134540	9418		143958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2397557	298139	163410	2532286
AMORTISSEMENTS Total Général	2532097	307557	163410	2676244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142201
Total Provisions réglementées	224808		82606	142201
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59909		59909	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	284716		142515	142201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			59909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			82606	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1973		1973	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1709755	1709755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177604	177604		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7600	7600		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170592	170592		
Charges constatées d’avance	34593	34593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2102117	2100145	1973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1939508	297012	820726	
Emprunts et dettes financières divers	492	492		
Fournisseurs et comptes rattachés	671874	671874		
Personnel et comptes rattachés	226324	226324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117760	117760		
Impôts sur les bénéfices	6455	6455		
T.V.A.	826	826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14482	14482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570471	570471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1515543	1515543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5063735	3421239	820726	821770
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1078500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1881997			
Location, charges locatives et de copropriété	13197			
Personnel extérieur à l’entreprise	58704			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333459			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2324607			
Taxe professionnelle	16248			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31038			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47286			
Montant de la TVA. collectée	516493			
Total TVA. déductible sur biens et services	507326			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42