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BILAN SAUMUR AGGLO BUS 2019 Siren 313089013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150948	134539	16408	34672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3541391	2373588	1167802	1404066
Autres immobilisations corporelles	58893	23968	34924	17043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1972		1972	547
TOTAL (I)	3753206	2532096	1221109	1456330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12044		12044	13417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2592862		2592862	1354145
Autres créances	177263		177263	234591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532383		532383	1657908
Charges constatées d’avance	36485		36485	5766
TOTAL (II)	3351037		3351037	3265829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7104244	2532096	4572147	4722159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	877000		703000	
Report à nouveau	505		167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143084		174338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	224807		300504	
TOTAL (I)	1287321		1219934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59908		59908	
TOTAL (III)	59908		59908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1115212		1324222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474		420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271681		263513	
Dettes fiscales et sociales	350190		288825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312456		385018	
Produits constatés d’avance (2)	1174900		1180317	
TOTAL (IV)	3224916		3442316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4572147		4722159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2324478		2339672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1603	
Production vendue biens			4234127	4319214
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4235730	4319214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1027	2788
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76437	64507
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			4313197	4386513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244293	227707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2126395	2325096
Impôts, taxes et versements assimilés			53871	45839
Salaires et traitements			1080032	972370
Charges sociales			412178	444119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279043	268532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2430	2294
Total des charges d’exploitation (II) 			4198246	4285961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114951	100552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28755	23324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28755	23324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21937	23264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21937	23264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6817	59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121768	100611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1471		243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	81139		75697	
Total des produits exceptionnels (VII)	82610		75940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5442			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5442		31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77168		75909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55853		2182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4424564		4485778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4281479		4311440	
BENEFICE OU PERTE	143084		174338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150949		
Total Immobilisations corporelles		3557887		119635
Total Immobilisations financières		548		2425
Total Général		3709383		122060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77237	3600285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1973
Total Général			78237	3753206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116277	18263		134540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2136777	260780		2397557
AMORTISSEMENTS Total Général	2253053	279044		2532097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224808
Total Provisions réglementées	300505	5442	81139	224808
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				59909
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59909			59909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	360414	5442	81139	284716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5442	81139	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1973		1973	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2592648	2592648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214	214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31577	31577		
T. V. A.	49373	49373		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21877	21877		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74436	74436		
Charges constatées d’avance	36485	36485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2808583	2806611	1973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1115213	214775	489745	410693
Emprunts et dettes financières divers	474	474		
Fournisseurs et comptes rattachés	271681	271681		
Personnel et comptes rattachés	143662	143662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124868	124868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52032	52032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29629	29629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312457	312457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1174901	1174901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3224916	2324479	489745	410693
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel