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BILAN SAUMUR AGGLO BUS 2018 Siren 313089013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150948	116276	34672	32670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3522093	2118026	1404066	1031662
Autres immobilisations corporelles	35793	18750	17043	4783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	547		547	547
TOTAL (I)	3709383	2253053	1456330	1069664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13417		13417	12168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				729
Clients et comptes rattachés	1353996		1353996	1336962
Autres créances	234740		234740	203238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1657908		1657908	1731209
Charges constatées d’avance	5766		5766	34357
TOTAL (II)	3265829		3265829	3318663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6975212	2253053	4722159	4388328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703000		587000	
Report à nouveau	167		672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174338		115494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	300504		376201	
TOTAL (I)	1219934		1121292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59908		59908	
TOTAL (III)	59908		59908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1324222		1086360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420		435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263513		299031	
Dettes fiscales et sociales	288825		385606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	385018		294247	
Produits constatés d’avance (2)	1180317		1141446	
TOTAL (IV)	3442316		3207127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4722159		4388328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2339612		2310770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4319214	4235105
Chiffres d’affaires nets			4319214	4235105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2788	11434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64507	64026
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			4386513	4310578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227707	195937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2325096	2298611
Impôts, taxes et versements assimilés			45839	42736
Salaires et traitements			972370	949122
Charges sociales			444119	429479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268532	223037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2294	2318
Total des charges d’exploitation (II) 			4285961	4141243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100552	169335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23324	23113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23324	23113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23264	20139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23264	20139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60	2974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100492	166361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243		3293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6576	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75697		3973	
Total des produits exceptionnels (VII)	75940		13843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243		3293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75697		3973	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75940		13843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75880		-77177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2182		-20363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4485778		4347535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4311440		4232040	
BENEFICE OU PERTE	174338		115494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135969		20200
Total Immobilisations corporelles		3300219		634998
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		3436487		655198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5220	150949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			377329	3557887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			382549	3709136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103298	18199	5220	116277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2263772	250334	377329	2136777
AMORTISSEMENTS Total Général	2367070	268532	382549	2253053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				300505
Total Provisions réglementées	376202	8245	83942	300505
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				59909
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59909	398508	398508	59909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	436111	406753	482450	360414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75697	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548		548	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1353996	1353996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64662	64662		
T. V. A.	87808	87808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20913	20913		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61208	61208		
Charges constatées d’avance	5766	5766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1595051	1594503	548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1324223	221519	692011	410693
Emprunts et dettes financières divers	420	420		
Fournisseurs et comptes rattachés	263513	263513		
Personnel et comptes rattachés	140605	140605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114499	114499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4693	4693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29028	29028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385018	385018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1180317	1180317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3442316	2339612	692011	410693
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel