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BILAN SAUMUR AGGLO BUS 2017 Siren 313089013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135968	103297	32670	50365
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3278689	2247026	1031662	821302
Autres immobilisations corporelles	21529	16745	4783	3986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	547		547	547
TOTAL (I)	3436735	2367070	1069664	876201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12168		12168	43249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	729		729	
Clients et comptes rattachés	1313319		1313319	1190553
Autres créances	226881		226881	368465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1731209		1731209	1360485
Charges constatées d’avance	34357		34357	34877
TOTAL (II)	3318663		3318663	2997631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6755398	2367070	4388328	3873832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	587000		491000	
Report à nouveau	672		662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115494		96010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	376201		355255	
TOTAL (I)	1121292		984851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59908		59908	
TOTAL (III)	59908		59908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1086360		812147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435		435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299031		362950	
Dettes fiscales et sociales	385606		294781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2010	
Autres dettes	294247		296032	
Produits constatés d’avance (2)	1141446		1060715	
TOTAL (IV)	3207127		2829072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4388328		3873832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2310770		2163841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4235105	4022717
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4235105	4022717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11434	15426
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64026	89114
Autres produits			12	9
Total des produits d’exploitation (I)			4310578	4127267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195937	169232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2298611	2207377
Impôts, taxes et versements assimilés			42736	41619
Salaires et traitements			949122	918814
Charges sociales			429479	404091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223037	245601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2318	2286
Total des charges d’exploitation (II) 			4141243	3989024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169335	138243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23113	27205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23113	27205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20139	23425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20139	23425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2974	3780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172309	142023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3293		1479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6576		43750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3973			
Total des produits exceptionnels (VII)	13843		45229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2715		5844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63386		48327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24919		56851	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91021		111023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77177		-65794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20363		-19781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4347535		4199702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4232040		4103692	
BENEFICE OU PERTE	115494		96010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135187		782
Total Immobilisations corporelles		3002682		479105
Total Immobilisations financières		548		
Total Général		3138416		479887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181568	3300219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548
Total Général			181568	3436735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84821	18477		103298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2177394	204561	118182	2263772
AMORTISSEMENTS Total Général	2262215	223037	118182	2367070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				376202
Total Provisions réglementées	355255	24920	3973	376202
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				59909
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59909			59909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	415164	24920	3973	436111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24920	3973	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1336962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61880			
T. V. A.	49699			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15978			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76410			
Charges constatées d’avance	34357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1575834	1575286	548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1086361	190004	590666	
Emprunts et dettes financières divers	435	435		
Fournisseurs et comptes rattachés	299031	299031		
Personnel et comptes rattachés	194035	194035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113877	113877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52007	52007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25686	25686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294248	294248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1141446	1141446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3207127	2310770	590666	305691
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		29