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BILAN SAUMUR AGGLO BUS 2016 Siren 313089013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135186	84821	50365	72982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2983142	2161840	821302	1077961
Autres immobilisations corporelles	19538	15552	3986	1886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	547		547	247
TOTAL (I)	3138416	2262214	876201	1153077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43249		43249	28262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1206793		1206793	1218915
Autres créances	352224		352224	157442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1360485		1360485	1428112
Charges constatées d’avance	34877		34877	33209
TOTAL (II)	2997631		2997631	2865942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6136047	2262214	3873832	4019020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491000		538000	
Report à nouveau	662		368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96010		193294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	355255		298404	
TOTAL (I)	984851		1071990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59908		59908	
TOTAL (III)	59908		59908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812147		946323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435		435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362950		308044	
Dettes fiscales et sociales	294781		289473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2010		16059	
Autres dettes	296032		267337	
Produits constatés d’avance (2)	1060715		1059447	
TOTAL (IV)	2829072		2887121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3873832		4019020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2163841		2089656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4022717	4055097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15426	13117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89114	171150
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			4127267	4239374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169232	171225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2207377	2113244
Impôts, taxes et versements assimilés			41619	42810
Salaires et traitements			918814	893518
Charges sociales			404091	416061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245601	293910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2286	2341
Total des charges d’exploitation (II) 			3989024	3933111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138243	306263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27205	24905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27205	24905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23425	27221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23425	27221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3780	-2316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142023	303947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1479		1810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43750		1150	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4050	
Total des produits exceptionnels (VII)	45229		7011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5844		2267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56851		88053	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111023		90320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65794		-83309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19781		27343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4199702		4271290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4103692		4077996	
BENEFICE OU PERTE	96010		193294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127127		8060
Total Immobilisations corporelles		3082788		8692
Total Immobilisations financières		248		300
Total Général		3210163		17052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88799	3002682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548
Total Général			88799	3138416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54144	30677		84821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2002941	214924	40472	2177394
AMORTISSEMENTS Total Général	2057085	245601	40472	2262215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				355255
Total Provisions réglementées	298404	56851		355255
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				59909
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59909			59909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	358313	56851		415164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56851		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1206793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2994			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96513			
T. V. A.	82591			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7971			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162157			
Charges constatées d’avance	34877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1594444	1593896	548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	812148	146917	453951	
Emprunts et dettes financières divers	435	435		
Fournisseurs et comptes rattachés	362951	362951		
Personnel et comptes rattachés	138323	138323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131649	131649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4722	4722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20087	20087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2010	2010		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296032	296032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1060715	1060715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2829072	2163842	453951	211280
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel