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BILAN PELLENC BORDEAUX-CHARENTES 2021 Siren 313063653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89295	81128	8166	
Fonds commercial	401189		401189	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41690	7155	34534	
Constructions	1233966	500365	733601	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580546	340834	239712	
Autres immobilisations corporelles	1055288	765854	289433	
Immobilisations en cours	44550		44550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3633		3633	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75624		75624	
TOTAL (I)	3525786	1695339	1830446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13077014	1996350	11080664	
Avances et acomptes versés sur commandes	138664		138664	
Clients et comptes rattachés	7775727	165517	7610209	
Autres créances	42312		42312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5537	1270	4267	
Disponibilités	3012867		3012867	
Charges constatées d’avance	56872		56872	
TOTAL (II)	24108995	2163138	21945856	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27634781	3858477	23776303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4097784			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1639299			
Subventions d’investissement	11785			
Provisions réglementées	6339			
TOTAL (I)	10155208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114462			
Provisions pour charges	268000			
TOTAL (III)	382462			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3364118			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2205000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	859039			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4018588			
Dettes fiscales et sociales	2636685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48000			
Produits constatés d’avance (2)	107200			
TOTAL (IV)	13238633			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23776303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11502858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7358			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36054523		36054523	
Production vendue biens				
Production vendue services	2675765		2675765	
Chiffres d’affaires nets	38730288		38730288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1895249	
Autres produits			612	
Total des produits d’exploitation (I)			40689233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27042615	
Variation de stock (marchandises)			42406	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2806581	
Impôts, taxes et versements assimilés			302641	
Salaires et traitements			3913639	
Charges sociales			1635859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2105054	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28356	
Total des charges d’exploitation (II) 			38210344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2478889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7530	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2028	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9559	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1270	
Intérêts et charges assimilées			50896	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2436281	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9591			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4337			
Reprises sur provisions et transferts de charges	117000			
Total des produits exceptionnels (VII)	130928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4754			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117203			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	253715			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	660470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40829721			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39190421			
BENEFICE OU PERTE	1639299			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	276835			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85045	4250	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		74959	4299	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74574	6555		81128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1426158	322347	134294	1614211
AMORTISSEMENTS Total Général	1500732	328902	134294	1695339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				114462
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				268000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	499462		117000	382462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	499462		117000	382462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			117000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75625		75625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7775728	7775728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42312	42312		
Charges constatées d’avance	56872	56872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7950537	7874912	75625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel