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BILAN PELLENC BORDEAUX-CHARENTES 2020 Siren 313063653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85045	74573	10471	
Fonds commercial	401189		401189	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41690	7155	34534	
Constructions	1163256	430842	732414	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511076	280162	230913	
Autres immobilisations corporelles	1143228	707997	435230	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3633		3633	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71325		71325	
TOTAL (I)	3420445	1500731	1919713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13119421	1687823	11431597	
Avances et acomptes versés sur commandes	102344		102344	
Clients et comptes rattachés	6258119	109420	6148698	
Autres créances	68315		68315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5537	2028	3508	
Disponibilités	2539954		2539954	
Charges constatées d’avance	63411		63411	
TOTAL (II)	22157104	1799272	20357831	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25577549	3300004	22277545	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3001766			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1296017			
Subventions d’investissement	14165			
Provisions réglementées	1584			
TOTAL (I)	8513533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231462			
Provisions pour charges	268000			
TOTAL (III)	499462			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3757858			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2205000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80857			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5123278			
Dettes fiscales et sociales	2077803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	19750			
TOTAL (IV)	13264549			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22277545			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12021077			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37980045		37980045	
Production vendue biens				
Production vendue services	2543630		2543630	
Chiffres d’affaires nets	40523675		40523675	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5500	
Subventions d’exploitation			15568	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1733707	
Autres produits			1308	
Total des produits d’exploitation (I)			42279759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30295350	
Variation de stock (marchandises)			-699715	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-13190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2851980	
Impôts, taxes et versements assimilés			385816	
Salaires et traitements			3835919	
Charges sociales			1564300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1740950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21000	
Autres charges			7583	
Total des charges d’exploitation (II) 			40287545	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1992213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11275	
Dotations financières sur amortissements et provisions			885	
Intérêts et charges assimilées			80521	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70131	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1922081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2924			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2034			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1584			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159182			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	468584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42295993			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40999976			
BENEFICE OU PERTE	1296017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	423890			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478735		7500
Total Immobilisations corporelles		2358421		649591
Total Immobilisations financières		72907		2053
Total Général		2910063		659143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				486235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148761	2859251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74959
Total Général			148761	3420446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68565	6009		74574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1134618	291540		1426158
AMORTISSEMENTS Total Général	1203183	297549		1500732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				231462
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				268000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	478462	21000		499462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	478462	21000		499462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71326		71326	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6258119	6258119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68316	68316		
Charges constatées d’avance	63411	63411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6461172	6389846	71326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3757859	2595246	803556	359058
Emprunts et dettes financières divers	2205000	2205000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5123279	5123279		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2077804	2077804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19750	19750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13183691	12021078	803556	359058
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195973			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	111