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BILAN PELLENC BORDEAUX-CHARENTES 2019 Siren 313063653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77545	68564	8980	
Fonds commercial	401189		401189	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41690	7155	34534	
Constructions	676140	377496	298643	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	438239	207534	230704	
Autres immobilisations corporelles	1053590	542429	511160	
Immobilisations en cours	148760		148760	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3633		3633	
Prêts				
Autres immobilisations financières	69272		69272	
TOTAL (I)	2910062	1203182	1706880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12419706	1576581	10843124	
Avances et acomptes versés sur commandes	132222		132222	
Clients et comptes rattachés	6751217	82750	6668467	
Autres créances	40746		40746	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5537	1142	4394	
Disponibilités	1610460		1610460	
Charges constatées d’avance	41562		41562	
TOTAL (II)	21001452	1660475	19340977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23911515	2863657	21047857	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1738626			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1263139			
Subventions d’investissement	12855			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5214621			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231462			
Provisions pour charges	247000			
TOTAL (III)	478462			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3014747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4205000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52612			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5602355			
Dettes fiscales et sociales	2137149			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107			
Produits constatés d’avance (2)	342800			
TOTAL (IV)	15354773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21047857			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14271825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35405212	419921	35825133	
Production vendue biens				
Production vendue services	2601929	545	2602474	
Chiffres d’affaires nets	38007142	420466	38427608	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3492	
Subventions d’exploitation			5781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1917090	
Autres produits			675	
Total des produits d’exploitation (I)			40354648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30622903	
Variation de stock (marchandises)			-2705704	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6478	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2720751	
Impôts, taxes et versements assimilés			278321	
Salaires et traitements			3746750	
Charges sociales			1557376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1654092	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	
Autres charges			25349	
Total des charges d’exploitation (II) 			38170716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2183931	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12381	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1450	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13832	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			454	
Total des charges financières (VI)			81946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2115817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18082			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27199			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	95281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53743			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213356			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	680860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40463762			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39200622			
BENEFICE OU PERTE	1263139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	216821			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136845			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		475735		3000
Total Immobilisations corporelles		1639853		754815
Total Immobilisations financières		61081		11825
Total Général		2176669		769640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36247	2358421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72907
Total Général			36247	2910063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60153	8412		68565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918840	230746		1134618
AMORTISSEMENTS Total Général	978993	239158		1203183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				231462
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				247000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	487462	41000	50000	478462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	487462	41000	50000	478462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17000	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69273		69273	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6651917	6651917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40746	40746		
Charges constatées d’avance	41562	41562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6902798	6734225	69273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3014748	1984412	860485	169851
Emprunts et dettes financières divers	4205000	4205000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5602356	5602356		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2137150	2137150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108	108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342800	342800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15302161	14271826	860485	169851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	782121			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-171500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	100