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BILAN PELLENC BORDEAUX-CHARENTES 2018 Siren 313063653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74545	60153	14391	
Fonds commercial	401189		401189	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22141	7155	14985	
Constructions	539357	338784	200573	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305161	151539	153621	
Autres immobilisations corporelles	773191	421359	351832	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3633		3633	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57447		57447	
TOTAL (I)	2176668	978992	1197676	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9714002	1761302	7952699	
Avances et acomptes versés sur commandes	73748		73748	
Clients et comptes rattachés	4763692	24182	4739509	
Autres créances	64346		64346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47112	2593	44518	
Disponibilités	2253217		2253217	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16916119	1788079	15128040	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19092788	2767071	16325716	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1210334			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528292			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3938626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281462			
Provisions pour charges	206000			
TOTAL (III)	487462			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2069511			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97516			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4296156			
Dettes fiscales et sociales	1236442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11899628			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16325716			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6952647			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3385			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27239437		27239437	
Production vendue biens				
Production vendue services	2460362		2460362	
Chiffres d’affaires nets	29699799		29699799	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1842399	
Autres produits			1772	
Total des produits d’exploitation (I)			31544971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21461185	
Variation de stock (marchandises)			9923	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1477	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2441181	
Impôts, taxes et versements assimilés			260477	
Salaires et traitements			3187324	
Charges sociales			1242614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1762548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64026	
Autres charges			6631	
Total des charges d’exploitation (II) 			30612485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3040	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1698	
Intérêts et charges assimilées			75343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121670			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31610766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31082473			
BENEFICE OU PERTE	528292			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	190132			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29628			
Renvois : Transfert de charges	108806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489349		10748
Total Immobilisations corporelles		1585278		158543
Total Immobilisations financières		54301		6780
Total Général		2128928		176071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24362	475735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103969	1639853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61081
Total Général			128331	2176669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73912	10603		60153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858214	164243	18591	918840
AMORTISSEMENTS Total Général	932125	174847	18591	978993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				281462
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				206000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	423436	64026		487462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	423436	64026		487462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64026		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57447		57447	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4763692	4763692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64346	64346		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4885486	4828038	57447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3386	3386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2066126	1416662	615142	34321
Emprunts et dettes financières divers	4200000		4200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4296157	4296157		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1236443	1236443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11802111	6952648	4815142	34321
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel