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BILAN PELLENC BORDEAUX-CHARENTES 2016 Siren 313063653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77873	63630	14243	
Fonds commercial	401189		401189	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22141	7155	14985	
Constructions	473356	286679	186676	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227084	82187	144896	
Autres immobilisations corporelles	497919	363245	134673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3633		3633	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57221		57221	
TOTAL (I)	1760420	802899	957521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11933561	1840724	10092836	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4608115	54233	4553881	
Autres créances	114549		114549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47112	1532	45580	
Disponibilités	1461862		1461862	
Charges constatées d’avance	3282		3282	
TOTAL (II)	18168484	1896490	16271994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19928905	2699390	17229515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	854843			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240863			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3295706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130795			
Provisions pour charges	164882			
TOTAL (III)	295677			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2614384			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1208			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5813461			
Dettes fiscales et sociales	974426			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	34650			
TOTAL (IV)	13638130			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17229515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12975144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21210284		21210284	
Production vendue biens				
Production vendue services	1760140		1760140	
Chiffres d’affaires nets	22970424		22970424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1183732	
Autres produits			5078	
Total des produits d’exploitation (I)			24165235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19546779	
Variation de stock (marchandises)			-3212632	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1558833	
Impôts, taxes et versements assimilés			191622	
Salaires et traitements			2512207	
Charges sociales			998670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1858942	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46619	
Autres charges			9553	
Total des charges d’exploitation (II) 			23593461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1269	
Reprises sur provisions et transferts de charges			306	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1575	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79570	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493777	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130795			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143708			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24209052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23968189			
BENEFICE OU PERTE	240863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67118			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29628			
Renvois : Transfert de charges	85980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77083		
Total Immobilisations corporelles		1061863		
Total Immobilisations financières		60219		
Total Général		1600355		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1220501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60856
Total Général				1760420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51940	11690		63630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	770565	71175	102471	739269
AMORTISSEMENTS Total Général	822505	82866	102471	802899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130796
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				164882
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118263	177415		295678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118263	177415		295678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46619		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130796		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4783170	4725948	57222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2614339	1952561	594997	
Emprunts et dettes financières divers	4200000	4200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5813461	5813461		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34650	34650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13636923	12975145	594997	66781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel