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BILAN DNA DORDOGNE 2021 Siren 313053530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8007	7864	143	621
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		2		
Terrains				
Constructions	460464	261482	198981	210941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150004	130880	19124	18608
Autres immobilisations corporelles	331456	165059	166397	134538
Immobilisations en cours	14510		14510	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20308		20308	20308
TOTAL (I)	984749	565286	419463	385015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22070		22070	38225
En cours de production de services	857		857	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1992194	34201	1957992	3342401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261489	1225	260264	169535
Autres créances	334463		334463	361376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558083		558083	178380
Charges constatées d’avance	12297		12297	42864
TOTAL (II)	3181453	35426	3146027	4132781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4166202	600712	3565490	4517795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		30940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285304		229758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53217		69606	
Subventions d’investissement	48961		45467	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882483		825771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46376		32642	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46376		32642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600643		562523	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53810		1525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1735555		2890034	
Dettes fiscales et sociales	208580		190201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38043		15100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2636631		3659382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3565490		4517795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2508209			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	408757			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8696979		8696979	8728959
Production vendue biens	469		469	1843
Production vendue services	877133		877133	855069
Chiffres d’affaires nets	9574581		9574581	9585871
				
Production stockée			857	-108
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192416	154162
Autres produits			1060	2262
Total des produits d’exploitation (I)			9768913	9742187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6382568	8126008
Variation de stock (marchandises)			1411596	-233797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1418	1676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753177	722507
Impôts, taxes et versements assimilés			42263	44706
Salaires et traitements			698664	610660
Charges sociales			253177	202048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77828	76555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34201	45234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46376	32642
Autres charges			710	488
Total des charges d’exploitation (II) 			9701979	9628727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66935	113460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3321	18601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3321	18601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3321	-18246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63613	95214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12801		87153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12801		91153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		9598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307		73082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612		82680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12189		8473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22585		34081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9781715		9833695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9728497		9764089	
BENEFICE OU PERTE	53217		69606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113759		76747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	478		398	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8007		
Total Immobilisations corporelles		855363		112584
Total Immobilisations financières		20308		
Total Général		883678		112584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11513	956434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20308
Total Général			11513	984749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7387	477		7864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491276	77351	11205	557422
AMORTISSEMENTS Total Général	498663	77828	11205	565286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12313
Provisions pour perte sur marchés à terme				34063
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32642	46376	32642	46376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45234	34201	45234	34201
Sur comptes clients	2006		781	1225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47240	34201	46015	35426
TOTAL GENERAL	79882	80577	78657	81803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80578	78657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20308		20308	
Clients douteux ou litigieux	1470		1470	
Autres créances clients	260019	260019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161	161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9695	9695		
T. V. A.	173	173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324434	324434		
Charges constatées d’avance	12297	12297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628557	606779	21778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408818	408818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191825	63403	128422	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1735555	1735555		
Personnel et comptes rattachés	70512	70512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51217	51217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81997	81997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4854	4854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38043	38043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2582822	2454400	128422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel