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BILAN DNA DORDOGNE 2018 Siren 313053530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6468	6468		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	431272	170764	260508	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140503	105931	34571	
Autres immobilisations corporelles	274024	84515	189509	
Immobilisations en cours	2187		2187	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20308		20308	
TOTAL (I)	874762	367679	507083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25538		25538	
En cours de production de services	498		498	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3299089	32030	3267059	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190157	1733	188425	
Autres créances	455228		455228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450940		450940	
Charges constatées d’avance	113595		113595	
TOTAL (II)	4535046	33763	4501283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5409808	401441	5008366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30940			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117848			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113284			
Subventions d’investissement	57342			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769413			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19400			
TOTAL (III)	19400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	745000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2315444			
Dettes fiscales et sociales	183890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52108			
Produits constatés d’avance (2)	147500			
TOTAL (IV)	4219553			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5008366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3912246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12434136	36466	12470602	
Production vendue biens	2595		2595	
Production vendue services	1191591		1191591	
Chiffres d’affaires nets	13628323	36466	13664789	
				
Production stockée			498	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106899	
Autres produits			556	
Total des produits d’exploitation (I)			13772743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12052586	
Variation de stock (marchandises)			-359600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803446	
Impôts, taxes et versements assimilés			70023	
Salaires et traitements			626777	
Charges sociales			218960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33248	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19400	
Autres charges			4258	
Total des charges d’exploitation (II) 			13551821	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220922	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10534	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86856	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76323	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144599	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74804			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77995			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30857			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13936076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13822792			
BENEFICE OU PERTE	113284			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2871			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6468		
Total Immobilisations corporelles		765701		342571
Total Immobilisations financières		20201		243
Total Général		792370		342814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6468
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2187		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260287	847986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			136	20308
Total Général			260423	874762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6468			6468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426092	111345	176227	361210
AMORTISSEMENTS Total Général	432560	111345	176227	367679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19400
Total Provisions pour risques et charges	23142	19400	23142	19400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35029	32030	35029	32030
Sur comptes clients	2018	1217	1502	1733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37047	33248	36532	33763
TOTAL GENERAL	60189	52648	59674	53163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52648	59673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20308		20308	
Clients douteux ou litigieux	2079	2079		
Autres créances clients	188078	188078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68270	68270		
T. V. A.	18837	18837		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25000	25000		
Divers	1259	1259		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341528	341528		
Charges constatées d’avance	113595	113595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	779288	758980	20308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405487	405487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370124	62817	241072	
Emprunts et dettes financières divers	745000	745000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2315444	2315444		
Personnel et comptes rattachés	54880	54880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67979	67979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61032	61032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52108	52108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147500	147500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4219553	3912246	241072	66235
Emprunts souscrits en cours d’exercice	302000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel