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BILAN DNA DORDOGNE 2016 Siren 313053530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6468	6468		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	408057	218338	189719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131242	112759	18484	
Autres immobilisations corporelles	119643	61675	57968	
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	136		136	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20065		20065	
TOTAL (I)	688611	399240	289372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24465		24465	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2863643	51087	2812556	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340670	3119	337551	
Autres créances	595212		595212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	658917		658917	
Charges constatées d’avance	300198		300198	
TOTAL (II)	4783104	54206	4728898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5471715	453446	5018270	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-95326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503918			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53899			
TOTAL (III)	53899			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	882301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	568			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2818168			
Dettes fiscales et sociales	266055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31780			
Produits constatés d’avance (2)	46386			
TOTAL (IV)	4460452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5018270			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4367742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	305000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12026337	12835	12039172	
Production vendue biens	1182		1182	
Production vendue services	1184648		1184648	
Chiffres d’affaires nets	13212167	12835	13225002	
				
Production stockée			5136	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180844	
Autres produits			254	
Total des produits d’exploitation (I)			13411237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11672982	
Variation de stock (marchandises)			-325851	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760648	
Impôts, taxes et versements assimilés			65303	
Salaires et traitements			627074	
Charges sociales			218284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52061	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53899	
Autres charges			3562	
Total des charges d’exploitation (II) 			13220275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11020	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70485	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120477	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15831			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343901			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	359733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	341780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11487			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2280			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13781990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13647745			
BENEFICE OU PERTE	134244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2804			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6468		
Total Immobilisations corporelles		787747		261985
Total Immobilisations financières		20201		
Total Général		814416		261985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			387790	661942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20201
Total Général			387790	688611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6468			6468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349061	89720	46010	392772
AMORTISSEMENTS Total Général	355529	89720	46010	399240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53899
Total Provisions pour risques et charges	71818	53899	71818	53899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41479	51087	41479	51087
Sur comptes clients	2421	973	275	3119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43900	52061	41754	54206
TOTAL GENERAL	115718	105960	113572	108105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			105960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20065			
Clients douteux ou litigieux	3735			
Autres créances clients	336935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1322			
Impôts sur les bénéfices	84968			
T. V. A.	591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508330			
Charges constatées d’avance	300198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1256144	1236079	20065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305000	305000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110194	17484	69077	
Emprunts et dettes financières divers	750000	750000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2818168	2818168		
Personnel et comptes rattachés	54625	54625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70875	70875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137911	137911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2644	2644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132301	132301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31780	31780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46386	46386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4459884	4367174	69077	23633
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel