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BILAN CHEVAL TP 2021 Siren 313075038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66310	66310		108
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles	18259	18259		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	490905	401773	89132	29132
Constructions	1211751	776130	435621	463222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10293922	6287318	4006605	3397569
Autres immobilisations corporelles	8400163	6071401	2328763	2742933
Immobilisations en cours	210784		210784	24427
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3521		3521	3456
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9813		9813	4550
TOTAL (I)	20758786	13621191	7137595	6718755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324622		324622	360755
En cours de production de biens	549616		549616	221490
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5987637	45687	5941950	4316328
Autres créances	5812602		5812602	6423988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	47671		47671	101716
Charges constatées d’avance	245340		245340	259556
TOTAL (II)	13467488	45687	13421801	12183833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34226274	13666878	20559396	18902588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	378400		378400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37840		37840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7322965		7151294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1235520		621671	
Subventions d’investissement	45124			
Provisions réglementées	1019256		1137660	
TOTAL (I)	10039105		9326865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45000			
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3813967		5235878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244315		53609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3585560		1606102	
Dettes fiscales et sociales	2315476		1906864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273173		270895	
Produits constatés d’avance (2)	242800		502375	
TOTAL (IV)	10475291		9575723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20559396		18902588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8070722		5887791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	121342		121342	28737
Production vendue services	25375034		25375034	24520738
Chiffres d’affaires nets	25496376		25496376	24549475
				
Production stockée			328126	-116975
Production immobilisée			52000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1048258	1182466
Autres produits			43	912
Total des produits d’exploitation (I)			26924803	25615879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6074418	5692430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36133	-49020
Autres achats et charges externes			10700791	11326341
Impôts, taxes et versements assimilés			343173	346105
Salaires et traitements			4008268	3698301
Charges sociales			2241353	2010937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1924429	1897142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			922	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54309	27209
Total des charges d’exploitation (II) 			25383795	24949446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1541008	666433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			63283	115598
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				443
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73352	78068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73352	78068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25420	31496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25420	31496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47932	46572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1652223	828159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4352		12103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350481		150958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	331030		376444	
Total des produits exceptionnels (VII)	685863		539506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	414		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73173		58916	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257626		256368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331213		315612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	354650		223894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	380680		223814	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390673		206568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27747300		26349050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26511781		25727379	
BENEFICE OU PERTE	1235520		621671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1022724		1182374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2050			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137927		
Total Immobilisations corporelles		19678742		2570848
Total Immobilisations financières		8006		5827
Total Général		19824675		2576676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1642064	20607526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	13334
Total Général			1642564	20758786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84461	108		84570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13021459	1924321	1409158	13536622
AMORTISSEMENTS Total Général	13105920	1924429	1409158	13621191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9813		9813	
Clients douteux ou litigieux	49992		49992	
Autres créances clients	5937645	5937645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1878	1878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30715	30715		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273268	273268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25000	25000		
Groupe et associés	5359679	5359679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122062	122062		
Charges constatées d’avance	245340	245340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12055393	11995587	59805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8167	8167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3805800	1401231	2065664	338905
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3585560	3585560		
Personnel et comptes rattachés	815892	815892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492210	492210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	936554	936554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70820	70820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244315	244315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273173	273173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242800	242800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10475291	8070722	2065664	338905
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1426634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	152		152	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	152		152