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BILAN CHEVAL TP 2020 Siren 313075038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66310	66202	108	
Fonds commercial	53357		53357	
Autres immobilisations incorporelles	18259	18259		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	430905	401773	29132	
Constructions	1211751	748529	463222	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9787669	6390100	3397569	
Autres immobilisations corporelles	8223990	5481057	2742933	
Immobilisations en cours	24427		24427	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3456		3456	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4550		4550	
TOTAL (I)	19824676	13105920	6718755	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360755		360755	
En cours de production de biens	221490		221490	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4386627	70299	4316328	
Autres créances	6423988		6423988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	101716		101716	
Charges constatées d’avance	259556		259556	
TOTAL (II)	12254132	70299	12183833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32078807	13176219	18902588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	378400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37840			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7151294			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1137660			
TOTAL (I)	9326866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5235878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53609			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1606102			
Dettes fiscales et sociales	1906864			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270895			
Produits constatés d’avance (2)	502375			
TOTAL (IV)	9575723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18902588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5887791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	53609			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28737		28737	
Production vendue services	24520738		24520738	
Chiffres d’affaires nets	24549475		24549475	
				
Production stockée			-116975	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1182466	
Autres produits			912	
Total des produits d’exploitation (I)			25615879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5692430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49020	
Autres achats et charges externes			11326341	
Impôts, taxes et versements assimilés			346105	
Salaires et traitements			3698301	
Charges sociales			2010937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1897142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27209	
Total des charges d’exploitation (II) 			24949446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			115598	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			443	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78068	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46572	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828159	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150958			
Reprises sur provisions et transferts de charges	376444			
Total des produits exceptionnels (VII)	539506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	256368			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223894			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223814			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26349050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25727379			
BENEFICE OU PERTE	621671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1182374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137927		
Total Immobilisations corporelles		18915312		2040273
Total Immobilisations financières		5556		2450
Total Général		19058795		2042723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137927
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24427		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1276844	19678742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8006
Total Général			1276844	19824675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84106	355		84461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12342600	1896787	1217928	13021459
AMORTISSEMENTS Total Général	12426706	1897142	1217928	13105920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4550		4550	
Clients douteux ou litigieux	74420		74420	
Autres créances clients	4312207	4312207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1191	1191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81406	81406		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162667	162667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27153	27153		
Groupe et associés	6148199	6148199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3373	3373		
Charges constatées d’avance	259556	259556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11074721	10995751	78970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3444	3444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5232434	1544502	3286216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1606102	1606102		
Personnel et comptes rattachés	558901	558901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358873	358873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	916106	916106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72985	72985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53609	53609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270895	270895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	502375	502375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9575723	5887791	3286216	401716
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2187459			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1929613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	158