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BILAN CHEVAL TP 2019 Siren 313075038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66310	65847	463	
Fonds commercial	53357		53357	
Autres immobilisations incorporelles	18259	18259		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	430905	395437	35468	
Constructions	1211751	720437	491314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9232249	6176914	3055335	
Autres immobilisations corporelles	8040407	5049812	2990595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3456		3456	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
TOTAL (I)	19058795	12426706	6632090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311735		311735	
En cours de production de biens	338465		338465	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7284627	70392	7214235	
Autres créances	5588366		5588366	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128513		128513	
Charges constatées d’avance	295167		295167	
TOTAL (II)	13946873	70392	13876481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33005668	12497098	20508571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	378400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37840			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6917556			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	783738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1218736			
TOTAL (I)	9336270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4976751			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3072012			
Dettes fiscales et sociales	2224589			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446791			
Produits constatés d’avance (2)	452158			
TOTAL (IV)	11172301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20508571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8033661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	184760		184760	
Production vendue services	28162797		28162797	
Chiffres d’affaires nets	28347557		28347557	
				
Production stockée			-252035	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1214427	
Autres produits			930	
Total des produits d’exploitation (I)			29310879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6598687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39282	
Autres achats et charges externes			13746409	
Impôts, taxes et versements assimilés			374944	
Salaires et traitements			4018107	
Charges sociales			2119005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1885645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54793	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20778	
Total des charges d’exploitation (II) 			28857651	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			75371	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			619	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62774	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19385	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547365	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	383567			
Reprises sur provisions et transferts de charges	310037			
Total des produits exceptionnels (VII)	693703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	196836			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	412311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78499			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97438			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30142727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29358989			
BENEFICE OU PERTE	783738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1214335			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4719			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137927		
Total Immobilisations corporelles		18949895		1913350
Total Immobilisations financières		5056		500
Total Général		19092878		1913850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1947933	18915312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5556
Total Général			1947933	19058795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83751	355		84106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12328087	1885290	1870778	12342600
AMORTISSEMENTS Total Général	12411838	1885645	1870778	12426706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux	74531		74531	
Autres créances clients	7210097	7210097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1082	1082		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211680	211680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83707	83707		
Groupe et associés	5289192	5289192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2705	2705		
Charges constatées d’avance	295167	295167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13170260	13093629	76631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4976751	1838111	3138640	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3072012	3072012		
Personnel et comptes rattachés	454993	454993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461085	461085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1221151	1221151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87361	87361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446791	446791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	452158	452158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11172301	8033661	3138640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1353932			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2324501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	158