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BILAN ADECIA GROUPE 2018 Siren 313088957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194146	171341	22805	
Fonds commercial	1066759		1066759	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1426	1426		
Autres immobilisations corporelles	981677	720865	260812	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	634620		634620	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	122		122	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52960		52960	
TOTAL (I)	2931710	893632	2038078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3128545	220893	2907651	
Autres créances	777650		777650	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9692		9692	
Disponibilités	6170690		6170690	
Charges constatées d’avance	77299		77299	
TOTAL (II)	10163875	220893	9942982	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13095585	1114526	11981059	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2744			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	4958570			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439596			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1430537			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7931447			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	749595			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895543			
Dettes fiscales et sociales	1278677			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3533			
Produits constatés d’avance (2)	1121121			
TOTAL (IV)	4049612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11981059			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4049612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1232024		35152
Total Immobilisations corporelles		933304		71748
Total Immobilisations financières		594923		143579
Total Général		2760252		250479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6272		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21950		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50800		
Total Général		79022		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157503	20110	6272	171341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589991	154250	21950	722291
AMORTISSEMENTS Total Général	747494	174360	28222	893632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	217977	73566	70650	220893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217977	73566	70650	220893
TOTAL GENERAL	217977	73566	70650	220893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73566	70650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52960		52960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3128545	2841386	287159	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168647	168647		
T. V. A.	135363	135363		
Autres impôts, taxes versements assimilés	97882	97882		
Divers				
Groupe et associés	370273	370273		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5485	5485		
Charges constatées d’avance	77299	77299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4036453	3696334	340119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1142	1142		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	895543	895543		
Personnel et comptes rattachés	357829	357829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218453	218453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	637166	637166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65230	65230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	749595	749595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3533	3533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1121121	1121121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4049612	4049612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89124			
Location, charges locatives et de copropriété	269744			
Personnel extérieur à l’entreprise	1694874			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20188			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	787912			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2861841			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181801			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181801			
Montant de la TVA. collectée	1620638			
Total TVA. déductible sur biens et services	539536			
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	95