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BILAN TOYS MOTORS LA ROCHELLE 2020 Siren 312904394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38943	19429	19514	27302
Fonds commercial	175317		175317	175317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	779128	456125	323003	366519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1621008	1062731	558277	662129
Autres immobilisations corporelles	1780211	1455312	324899	346052
Immobilisations en cours				13418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	258136		258136	221651
TOTAL (I)	4653058	2993597	1659461	1812704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8784		8784	8539
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5218770	23734	5195036	4832938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1734892	381	1734511	1587581
Autres créances	751141		751141	568105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23014		23014	180162
Charges constatées d’avance	40996		40996	34500
TOTAL (II)	7777597	24116	7753481	7211825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12430654	3017713	9412942	9024528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610		610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2315000		2274000	
Report à nouveau	635		302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255398		41332	
Subventions d’investissement	32107		39798	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2658750		2411042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8544		3768	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8544		3768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1350753		1378907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1312320		1526111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165226		274293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3356946		2920040	
Dettes fiscales et sociales	503053		482990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57351		27377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6745648		6609718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9412942		9024528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5394117		4910768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1121979		1114911	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20358964	97400	20456364	22884763
Production vendue biens				-9660
Production vendue services	2884777		2884777	2746998
Chiffres d’affaires nets	23243741	97400	23341141	25622101
				
Production stockée			245	6339
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183654	114931
Autres produits			2033	9810
Total des produits d’exploitation (I)			23527073	25753180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18846878	19635872
Variation de stock (marchandises)			-346092	913158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2209645	2456339
Impôts, taxes et versements assimilés			153112	160583
Salaires et traitements			1476130	1638407
Charges sociales			488795	518920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299711	300638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11812	36593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4776	
Autres charges			2974	6790
Total des charges d’exploitation (II) 			23147742	25667299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379331	85881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1726	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1726	10000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22354	21438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22354	21438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20628	-11438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358703	74443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14324		6064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7691		13048	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2400	
Total des produits exceptionnels (VII)	22015		21512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22678		25195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3768	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22678		38904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-663		-17392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102642		15719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23550813		25784692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23295415		25743360	
BENEFICE OU PERTE	255398		41332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214260		
Total Immobilisations corporelles		4073164		123400
Total Immobilisations financières		221966		36485
Total Général		4509390		159885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16217	4180347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258451
Total Général			16217	4653058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11641	7789		19429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2685045	291922	2800	2974168
AMORTISSEMENTS Total Général	2696686	299710	2800	2993597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8544
Total Provisions pour risques et charges	3768	4776		8544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40331	11812	28409	23734
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2774		2393	381
Total Provisions pour dépréciation	43105	11812	30802	24116
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258136		258136	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1734892	1734436	457	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	751141	751141		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40996	40996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2785166	2526573	258593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1121979	1121979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228774	55795	172979	
Emprunts et dettes financières divers	1228997	215671	805473	207853
Fournisseurs et comptes rattachés	3356946	3356946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503053	503053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83323	83323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57351	57351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6580422	5394117	978452	207853
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel