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BILAN TOYS MOTORS LA ROCHELLE 2019 Siren 312904394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38943	11641	27302	35091
Fonds commercial	175317		175317	175317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	779128	412609	366519	410035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1606204	944075	662129	608725
Autres immobilisations corporelles	1674414	1328361	346052	344930
Immobilisations en cours	13418		13418	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	221651		221651	213009
TOTAL (I)	4509390	2696686	1812704	1787422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8539		8539	2200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4873268	40331	4832938	5764402
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1590355	2774	1587581	1968734
Autres créances	568105		568105	693081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180162		180162	67362
Charges constatées d’avance	34500		34500	45398
TOTAL (II)	7254929	43105	7211825	8541177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11764319	2739791	9024528	10328598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610		610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2274000		2093000	
Report à nouveau	302		308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41332		280994	
Subventions d’investissement	39798		47846	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2411042		2477758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3768		2400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3768		2400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1378907		1952207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1526111		1638812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	274293		379374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2920040		3208920	
Dettes fiscales et sociales	482990		642742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27377		26385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6609718		7848440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9024528		10328598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4910768		6118333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1114911		1910146	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22780563	104200	22884763	23966760
Production vendue biens	-9660		-9660	-1041
Production vendue services	2746998		2746998	2389970
Chiffres d’affaires nets	25517901	104200	25622101	26355689
				
Production stockée			6339	-3723
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114931	141677
Autres produits			9810	3209
Total des produits d’exploitation (I)			25753180	26496852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19635872	22470169
Variation de stock (marchandises)			913158	-956947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2456339	2178630
Impôts, taxes et versements assimilés			160583	158798
Salaires et traitements			1638407	1491196
Charges sociales			518920	464284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300638	284969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36593	20980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6790	4372
Total des charges d’exploitation (II) 			25667299	26116451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85881	380401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10000	2370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21438	20748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21438	20748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11438	-18378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74443	362023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6064		9709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13048		8048	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2400			
Total des produits exceptionnels (VII)	21512		17757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25195		15416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9941		2600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3768			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38904		18016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17392		-259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15719		80770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25784692		26516980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25743360		26235986	
BENEFICE OU PERTE	41332		280994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214260		
Total Immobilisations corporelles		3772764		317277
Total Immobilisations financières		213324		8809
Total Général		4200348		326086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16877	4073164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			166	221966
Total Général			17044	4509390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3852	7789		11641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2409074	292849	16877	2685045
AMORTISSEMENTS Total Général	2412926	300637	16877	2696686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3768
Total Provisions pour risques et charges	2400	3768	2400	3768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221651		221651	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1590355	1586148	4208	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568105	568105		
Charges constatées d’avance	34500	34500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2414611	2188753	225859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1114911	1114911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263996	59005	204991	
Emprunts et dettes financières divers	1430204	210538	810017	409648
Fournisseurs et comptes rattachés	2920040	2920040		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482990	482990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95907	95907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27378	27378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6335425	4910768	1015009	409648
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel