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BILAN TOYS MOTORS LA ROCHELLE 2018 Siren 312904394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38943	3852	35091	
Fonds commercial	175317		175317	175317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	779128	369094	410035	453551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1449986	841261	608725	665241
Autres immobilisations corporelles	1543649	1198719	344930	446260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	213009		213009	213009
TOTAL (I)	4200348	2412926	1787422	1953692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2200		2200	5923
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5786426	22024	5764402	4806385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1974265	5531	1968734	1873896
Autres créances	693081		693081	835814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67362		67362	24320
Charges constatées d’avance	45398		45398	36184
TOTAL (II)	8568732	27555	8541177	7582523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12769079	2440481	10328598	9536215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610		610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2093000		2093600	
Report à nouveau	308		35	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280994		399673	
Subventions d’investissement	47846		55894	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2477758		2604813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2400		2400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2400		2400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1952207		1242676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1638812		1727440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	379374		223875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3208920		3281462	
Dettes fiscales et sociales	642742		435548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26385		18001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7848440		6929002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10328598		9536215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6118333		1582492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1910146		1171155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23966760		23966760	21764957
Production vendue biens	-1041		-1041	-3428
Production vendue services	2389970		2389970	2334198
Chiffres d’affaires nets	26355689		26355689	24095728
				
Production stockée			-3723	-5459
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141677	150681
Autres produits			3209	937
Total des produits d’exploitation (I)			26496852	24242888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22470169	19203894
Variation de stock (marchandises)			-956947	365553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2178630	1822458
Impôts, taxes et versements assimilés			158798	161466
Salaires et traitements			1491196	1380200
Charges sociales			464284	436557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284969	274060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20980	23014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4372	8022
Total des charges d’exploitation (II) 			26116451	23675224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380401	567664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2370	1125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2370	1125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20748	17743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20748	17743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18378	-16618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362023	551045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9709		6483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8048		8048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17757		14531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15416		4139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2600		3106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18016		7245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259		7287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80770		158659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26516980		24258544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26235986		23858871	
BENEFICE OU PERTE	280994		399673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205382		38943
Total Immobilisations corporelles		3728110		79755
Total Immobilisations financières		213324		
Total Général		4146816		118698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30066	214260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35101	3772764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213324
Total Général			65167	4200348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30066	3852	30066	3852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2163058	281117	35101	2409074
AMORTISSEMENTS Total Général	2193124	284969	65167	2412926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2400
Total Provisions pour risques et charges	2400			2400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213009		213009	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1974265	1963239	11025	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	693081	693081		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45398	45398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2925752	2701718	224034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1910146	1910146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42061	28116	13945	
Emprunts et dettes financières divers	1638812	302023	907094	429695
Fournisseurs et comptes rattachés	3208920	3208920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	642742	642742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26385	26385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7469066	6118333	921039	429695
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45