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BILAN TOYS MOTORS LA ROCHELLE 2016 Siren 312904394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32006	31961	45	600
Fonds commercial	175317		175317	175317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	779128	282062	497066	540582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1394950	654856	740094	821982
Autres immobilisations corporelles	1554410	1024348	530062	612302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	213314		213314	213138
TOTAL (I)	4149440	1993227	2156213	2364235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11382		11382	7876
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5195032	18329	5176703	3926647
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1383692	7633	1376059	1143767
Autres créances	736055		736055	1423398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31141		31141	10557
Charges constatées d’avance	41811		41811	40471
TOTAL (II)	7399112	25962	7373150	6552715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11548553	2019189	9529364	8916950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610		610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		16410	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1823600		1595300	
Report à nouveau	8		87	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270027		216811	
Subventions d’investissement	63943		71991	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2213188		1951209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1340403		1071017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1977428		2351233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	234591			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3302078		3009000	
Dettes fiscales et sociales	433757		424647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23119		109845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7311376		6965741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9529364		8916950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5305652		4972484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1189463		863371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17293577	65100	17358677	16616134
Production vendue biens	-8030		-8030	11236
Production vendue services	2162877		2162877	2124713
Chiffres d’affaires nets	19448424	65100	19513524	18752083
				
Production stockée			4516	6866
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101265	98356
Autres produits			861	3229
Total des produits d’exploitation (I)			19621360	18860534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16700617	15182234
Variation de stock (marchandises)			-1261732	-352723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1761478	1709709
Impôts, taxes et versements assimilés			139789	152780
Salaires et traitements			1284342	1261426
Charges sociales			395445	390546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278899	290999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18819	8284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4800	
Autres charges			1768	3808
Total des charges d’exploitation (II) 			19324225	18647064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297134	213471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4970	5726
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			5501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10471	5727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27610	17539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27610	17539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17139	-11812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279995	201659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11048		8048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47755		8048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		1702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85		1702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47670		6346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57638		-8806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19679586		18874309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19409559		18657499	
BENEFICE OU PERTE	270027		216811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32006		
Total Immobilisations corporelles		3687467		
Total Immobilisations financières		213453		
Total Général		4108242		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3728489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213629
Total Général				4149440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31405	556		31961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1712601	278344	29679	1961266
AMORTISSEMENTS Total Général	1744006	278899	29679	1993227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4800
Total Provisions pour risques et charges		4800		4800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4800		4801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213314			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1383692			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2374872	2161558	2133141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1189463	1189463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150940	79433	71507	
Emprunts et dettes financières divers	1878843	179217	849244	
Fournisseurs et comptes rattachés	3302078	3302078		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121703	121703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7076785	5305652	920751	850382
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	194532			
Location, charges locatives et de copropriété	578838			
Personnel extérieur à l’entreprise	57133			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49004			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	881970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1761478			
Taxe professionnelle	72145			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139788			
Montant de la TVA. collectée	3244045			
Total TVA. déductible sur biens et services	3027506			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42