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BILAN TEK SARL 2021 Siren 312951999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6632	6632		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10959	10959		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492649	412792	79856	53304
Autres immobilisations corporelles	724538	451493	273045	239430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	16500
TOTAL (I)	1251277	881876	369401	309233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152460		152460	160230
En cours de production de biens	56976		56976	45465
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1843917	19575	1824342	915053
Autres créances	133756		133756	120432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	845119		845119	812353
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3032228	19575	3012653	2053533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4283505	901451	3382054	2362766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	214264		214264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21426		21426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1041103		947109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306422		93994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1583216		1276794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217546		192237	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627628		228493	
Dettes fiscales et sociales	953664		665243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1798838		1085973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3382054		2362766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8197		8197	12469
Production vendue biens				
Production vendue services	6379929		6379929	5122122
Chiffres d’affaires nets	6388127		6388127	5134591
				
Production stockée			11511	-25743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89499	130233
Autres produits			22347	10048
Total des produits d’exploitation (I)			6511485	5249129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8197	12469
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			987986	831097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7770	-2430
Autres achats et charges externes			2166457	1555269
Impôts, taxes et versements assimilés			69278	75324
Salaires et traitements			1939236	1811000
Charges sociales			775643	719854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113208	99954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2859	1879
Total des charges d’exploitation (II) 			6090210	5104416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421274	144713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15276	15561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15276	15561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15276	-15561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405999	129152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47820			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44428		189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3392		-189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102969		34969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6559305		5249129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6252883		5155135	
BENEFICE OU PERTE	306422		93994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6632		
Total Immobilisations corporelles		1198172		217804
Total Immobilisations financières		16500		
Total Général		1221304		217804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187831	1228145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16500
Total Général			187831	1251277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6632			6632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905439	113208	143403	875244
AMORTISSEMENTS Total Général	912071	113208	143403	881876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19575		19575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19575		19575
TOTAL GENERAL		19575		19575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19575		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1843917	1843917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122583	122583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11172	11172		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1994172	1977672	16500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1589	1589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215958	79923	136035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627628	627628		
Personnel et comptes rattachés	338389	338389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201390	201390		
Impôts sur les bénéfices	63018	63018		
T.V.A.	330600	330600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20267	20267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1798838	1662803	136035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel