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BILAN TEK SARL 2020 Siren 312951999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6632	6632		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10959	10959		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452613	399310	53304	60652
Autres immobilisations corporelles	734600	495171	239430	255750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	16500
TOTAL (I)	1221304	912071	309233	332902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160230		160230	157800
En cours de production de biens	45465		45465	71208
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	915053		915053	1134805
Autres créances	120432		120432	63286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	812353		812353	919985
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2053533		2053533	2347084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3274837	912071	2362766	2679986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	214264		214264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21426		21426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	947109		694254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93994		252855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276794		1182800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1276		1544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190961		208102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228493		376126	
Dettes fiscales et sociales	665243		883415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1085973		1469186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2362766		2679986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	967360		1347058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12469		12469	9387
Production vendue biens				
Production vendue services	5122122		5122122	6856946
Chiffres d’affaires nets	5134591		5134591	6866334
				
Production stockée			-25743	-191317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130233	83800
Autres produits			10048	426
Total des produits d’exploitation (I)			5249129	6759242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12469	6324
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			831097	824576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2430	-22900
Autres achats et charges externes			1555269	2577183
Impôts, taxes et versements assimilés			75324	95210
Salaires et traitements			1811000	1951470
Charges sociales			719854	849808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99954	101051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13000
Autres charges			1879	1532
Total des charges d’exploitation (II) 			5104416	6397254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144713	361988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15561	22856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15561	22856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15561	-22855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129152	339133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1128	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189		38175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189		2345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34969		88623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5249129		6799763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5155135		6546908	
BENEFICE OU PERTE	93994		252855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130233		83800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6632		
Total Immobilisations corporelles		1121886		76285
Total Immobilisations financières		16500		
Total Général		1145018		76285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6632			6632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805484	99954		905438
AMORTISSEMENTS Total Général	812116	99954		912070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000		28000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28000		28000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	915053	915053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1704	1704		
Impôts sur les bénéfices	62895	62895		
T. V. A.	43923	43923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11910	11910		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051985	1035485	16500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1276	1276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190961	72348	118613	
Fournisseurs et comptes rattachés	228493	228493		
Personnel et comptes rattachés	245772	245772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181646	181646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225303	225303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12521	12521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1085973	967360	118613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56505			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel