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BILAN TEK SARL 2018 Siren 312951999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6632	6632		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10959	10959		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416639	360947	55692	57612
Autres immobilisations corporelles	594374	388614	205761	184905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	16500
TOTAL (I)	1045104	767152	277953	259018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134900		134900	135300
En cours de production de biens	262525		262525	212002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1371845		1371845	1211764
Autres créances	169229		169229	180749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564735		564735	427450
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2503234		2503234	2167265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3548339	767152	2781187	2426282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	214264		214264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21426		21426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	565423		394195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128832		171228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	929945		801113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1210		1447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189195		186104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820966		702772	
Dettes fiscales et sociales	824871		719364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1836242		1610169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2781187		2426282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1721119		1508640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7867		7867	17275
Production vendue biens				
Production vendue services	5262410	57475	5319885	6018229
Chiffres d’affaires nets	5270277	57475	5327752	6035503
				
Production stockée			50523	-79341
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25691	35597
Autres produits			42	564
Total des produits d’exploitation (I)			5404008	5992323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6274	11310
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			670640	775502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			400	10500
Autres achats et charges externes			1928156	2444102
Impôts, taxes et versements assimilés			91622	89799
Salaires et traitements			1728905	1657169
Charges sociales			705868	683542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97907	111098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			1861	1438
Total des charges d’exploitation (II) 			5231633	5799460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172375	192864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17245	12968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17245	12968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17234	-12922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155142	179942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38000		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		1869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45476		3855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46976		5724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8976		-3524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17334		5190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5442019		5994569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5313187		5823341	
BENEFICE OU PERTE	128832		171228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25691		35597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6632		
Total Immobilisations corporelles		1018671		162318
Total Immobilisations financières		16500		
Total Général		1041803		162318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159017	1021972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16500
Total Général			159017	1045104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6632			6632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776153	97907	113541	760520
AMORTISSEMENTS Total Général	782785	97907	113541	767152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1371845	1371845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63742	63742		
T. V. A.	103370	103370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2117	2117		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1557574	1541074	16500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1210	1210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	189195	74072	115123	
Fournisseurs et comptes rattachés	820966	820966		
Personnel et comptes rattachés	283721	283721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226112	226112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303182	303182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11856	11856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836242	1721119	115123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel