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BILAN SORELVA - SICA ORGANISATIONS D'ELEVAGE 2020 Siren 312938285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20745	20745		83
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1508	1508		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60698	52839	7859	12241
Autres immobilisations corporelles	177257	141236	36021	40289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94602		94602	94602
Créances rattachées à des participations	351275		351275	384460
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	706085	216328	489757	531675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609523	266	609256	654850
Autres créances	962149		962149	465775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55915		55915	174990
Charges constatées d’avance	3956		3956	
TOTAL (II)	1631543	266	1631276	1295615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2337628	216594	2121034	1827290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2587		2587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81170		81170	
Report à nouveau	-40661		-40661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47096		47096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15573		16842	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97467		90919	
Dettes fiscales et sociales	124057		165902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1836840		1506530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2073938		1780194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2121034		1827290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	360		360	410
Production vendue biens				
Production vendue services	1650221		1650221	1952775
Chiffres d’affaires nets	1650581		1650581	1953185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22777	242833
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			1673422	2200618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159517	256502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			631940	666679
Impôts, taxes et versements assimilés			27626	45989
Salaires et traitements			602881	870038
Charges sociales			227805	334494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15986	15086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5131	7697
Total des charges d’exploitation (II) 			1670887	2196484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2535	4134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			707	707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11830	11391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12537	12098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15573	17196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15573	17196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3036	-5098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501	-964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	501		2736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			678	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	501		3415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	501		964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1686460		2216131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1686460		2216131	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22253		
Total Immobilisations corporelles		231626		7253
Total Immobilisations financières		479062		
Total Général		732941		7253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			925	237955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33185	445877
Total Général			34109	706085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22170	83		22253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179096	15903	925	194075
AMORTISSEMENTS Total Général	201266	15986	925	216328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	266			266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266			266
TOTAL GENERAL	266			266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	351275	25372	325903	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609523	609523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9041	9041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	450000	450000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503108	503108		
Charges constatées d’avance	3956	3956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1926903	1601000	325903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15573	15573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97467	97467		
Personnel et comptes rattachés	7010	7010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33186	33186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77570	77570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6292	6292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1801000	1801000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35840	35840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2073938	2073938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel