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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS 2020 Siren 312974751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8685	4895	3790	-1531
Fonds commercial	153974		153974	161955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99137	99137		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462826	422012	40814	66091
Autres immobilisations corporelles	2733331	2412760	320571	273062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3457953	2938804	519149	499578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327024		327024	535479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1784789		1784789	1803893
Autres créances	2006151		2006151	1568513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552		552	29117
Charges constatées d’avance	41615		41615	47827
TOTAL (II)	4160131		4160131	3984828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7618084	2938804	4679280	4484406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	277500		277500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27750		27750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4531		4531	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1125540		1076199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-454270		49341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	981050		1435321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4646		1453	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1797569		1328189	
Dettes fiscales et sociales	1885299		1684529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10715		34915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3698230		3049085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4679280		4484406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3698230		3049085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4646		1453	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			14429479	16308014
Chiffres d’affaires nets			14429479	16308014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5422	3438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62063	52898
Autres produits			15	1614
Total des produits d’exploitation (I)			14496978	16365963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3734538	5014700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208455	34609
Autres achats et charges externes			4016977	3905659
Impôts, taxes et versements assimilés			300770	287283
Salaires et traitements			5208094	5265382
Charges sociales			1589140	1706469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123277	156604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	8
Total des charges d’exploitation (II) 			15181263	16370714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-684285	-4751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15204	7754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15204	7754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6416	7037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6416	7037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8788	717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-675497	-4034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2175			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	314705		196075	
Reprises sur provisions et transferts de charges			95	
Total des produits exceptionnels (VII)	316880		196170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	726		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207		28045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	933		28568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315948		167602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94721		79312	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			34915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14829063		16569887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15283333		16520546	
BENEFICE OU PERTE	-454270		49341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1377031		1137955	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62063		52898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162659		
Total Immobilisations corporelles		3340095		143055
Total Immobilisations financières				
Total Général		3502754		143055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187856	3295295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			187856	3457953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2235	2660		4895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3000941	120617	187649	2933909
AMORTISSEMENTS Total Général	3003176	123277	187649	2938804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1784789	1784789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5322	5322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134777	134777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16333	16333		
Groupe et associés	1493561	1493561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356158	356158		
Charges constatées d’avance	41615	41615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3832555	3832555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4646	4646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1797569	1797569		
Personnel et comptes rattachés	1024532	1024532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737143	737143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97557	97557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26067	26067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10715	10715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3698230	3698230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel