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BILAN SOCIETE DE GESTION HOTELIERE 2020 Siren 312988892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28059	27281	779	
Fonds commercial	61475		61475	61475
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10650345	4182365	6467980	6876663
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2903828	2433037	470792	709008
Immobilisations en cours	11388		11388	833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8006		8006	8006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50445		50445	50845
Autres immobilisations financières	3693		3693	3693
TOTAL (I)	13717238	6642683	7074555	7710522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114525		114525	80341
Autres créances	948071		948071	59190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375000		375000	375000
Disponibilités	949223		949223	1459705
Charges constatées d’avance	17576		17576	32431
TOTAL (II)	2404395		2404395	2006668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16121633	6642683	9478950	9717190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13582		13582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154247		154247	
Report à nouveau	76726		49783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1152552		26944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-862996		289556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9484524		8487838	
Emprunts et dettes financières divers (4)			313225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155631		91096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346558		243977	
Dettes fiscales et sociales	297124		242975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8741			
Autres dettes	49368		30645	
Produits constatés d’avance (2)			17878	
TOTAL (IV)	10341946		9427634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9478950		9717190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885303		677787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	220553		220553	862276
Production vendue services	1249431		1249431	2758957
Chiffres d’affaires nets	1469984		1469984	3621233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59414	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			807	24366
Autres produits			179	10
Total des produits d’exploitation (I)			1530384	3645609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96497	343025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			879084	1264838
Impôts, taxes et versements assimilés			104313	167109
Salaires et traitements			499303	882665
Charges sociales			23442	264589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			793615	498056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12952	16989
Total des charges d’exploitation (II) 			2409205	3437271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-878821	208338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			510	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			542	177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173562	27842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173562	27842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173020	-27665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1051841	180673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1634		983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1634		983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103817		154711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103817		154711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102184		-153729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1532560		3646769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2685111		3619825	
BENEFICE OU PERTE	-1152552		26944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17582	9699		27281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5904057	783916	72571	6615402
AMORTISSEMENTS Total Général	5921639	793615	72571	6642683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50445		50445	
Autres immobilisations financières	3693		3693	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114525	114525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24142	24142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76122	76122		
Impôts sur les bénéfices	2451	2451		
T. V. A.	57566	57566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59414	59414		
Groupe et associés	647285		647285	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81091	81091		
Charges constatées d’avance	17576	17576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1134309	432886	701423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17132	17132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9467392	10750	2941790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346558	346558		
Personnel et comptes rattachés	82163	82163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154469	154469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14091	14091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46400	46400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8741	8741		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49368	49368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10186315	729673	2941790	6514852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1037392			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27