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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU STIRWEN 2019 Siren 312962897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	950		
Fonds commercial	36587		36587	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74163	36882	37281	
Constructions	240357	195319	45038	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128118	101633	26484	
Autres immobilisations corporelles	62272	49582	12690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1408		1408	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2624	2624		
TOTAL (I)	546513	386992	159521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8446		8446	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	996		996	
Clients et comptes rattachés	1465		1465	
Autres créances	22412		22412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4547		4547	
Charges constatées d’avance	5706		5706	
TOTAL (II)	43573		43573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590086	386992	203094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8902			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15958			
Report à nouveau	-16152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28763			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4680			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86927			
Dettes fiscales et sociales	49662			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28763			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	358744		358744	
Chiffres d’affaires nets	358744		358744	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5747	
Autres produits			2179	
Total des produits d’exploitation (I)			366672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19491	
Autres achats et charges externes			166776	
Impôts, taxes et versements assimilés			4308	
Salaires et traitements			44278	
Charges sociales			14508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2933	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15045	
Total des charges d’exploitation (II) 			332430	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2119	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2119	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2119	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23801			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25586			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	360934			
BENEFICE OU PERTE	5737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14115			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37537		
Total Immobilisations corporelles		516899		10555
Total Immobilisations financières		2624		30
Total Général		557061		10586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21134	506320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2655
Total Général			21134	546513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950			950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342359	32588	21134	353814
AMORTISSEMENTS Total Général	343309	32588	21134	354764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2967	26636		29603
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2624			2624
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5591	26636		32227
TOTAL GENERAL	5591	26636		32227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2933		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23703		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2624		2624	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1465	1465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21791	21791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11	11		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	609	609		
Charges constatées d’avance	5706	5706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32207	29583	2624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28763	28763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86927	86927		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12055	12055		
Impôts sur les bénéfices	6551	6551		
T.V.A.	7000	7000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24056	24056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5727	5727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12124	12124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183206	183206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33008			
Location, charges locatives et de copropriété	25261			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84058			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166776			
Taxe professionnelle	3589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4308			
Montant de la TVA. collectée	69609			
Total TVA. déductible sur biens et services	22637			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1