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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU STIRWEN 2018 Siren 312962897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	950		
Fonds commercial	36587		36587	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74163	10842	63321	
Constructions	240237	184234	56002	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142797	108304	34493	
Autres immobilisations corporelles	59700	41945	17755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2624	2624		
TOTAL (I)	557061	348901	208160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27937		27937	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5198		5198	
Clients et comptes rattachés	3424		3424	
Autres créances	14461		14461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2902		2902	
Charges constatées d’avance	5613		5613	
TOTAL (II)	59537		59537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	616598	348901	267697	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15958			
Report à nouveau	-500930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28431			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-448156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4046			
Emprunts et dettes financières divers (4)	501918			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3080			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119988			
Dettes fiscales et sociales	69795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17024			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	715853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267697			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	307481		307481	
Chiffres d’affaires nets	307481		307481	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2424	
Autres produits			3663	
Total des produits d’exploitation (I)			313568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33975	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11553	
Autres achats et charges externes			133207	
Impôts, taxes et versements assimilés			3488	
Salaires et traitements			40263	
Charges sociales			14593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21736	
Total des charges d’exploitation (II) 			276438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37130	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37060	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	361			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7255			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313568			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285136			
BENEFICE OU PERTE	28431			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1980			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20620			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37537		
Total Immobilisations corporelles		519951		5924
Total Immobilisations financières		2624		
Total Général		560113		5924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8976	516899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2624
Total Général			8976	557061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950			950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333355	17980	8976	342359
AMORTISSEMENTS Total Général	334305	17980	8976	343309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2967			2967
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2624			2624
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5591			5591
TOTAL GENERAL	5591			5591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2624		2624	
Clients douteux ou litigieux		1		
Autres créances clients	3424	3424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	191	191		
T. V. A.	14270	14270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5613	5613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26123	23498	2624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4046	4046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119988	119988		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42853	42853		
Impôts sur les bénéfices	5944	5944		
T.V.A.	577	577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20420	20420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501918	501918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17024	17024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	712773	712773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20495			
Location, charges locatives et de copropriété	5501			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49423			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57786			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133207			
Taxe professionnelle	2111			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1377			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3488			
Montant de la TVA. collectée	60895			
Total TVA. déductible sur biens et services	23445			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2