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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU STIRWEN 2016 Siren 312962897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	950		
Fonds commercial	36587		36587	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48696	4951	43745	
Constructions	237620	152373	85247	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110255	82153	28101	
Autres immobilisations corporelles	43050	30989	12061	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8572		8572	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2624	2624		
TOTAL (I)	488358	274042	214316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8437		8437	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2121		2121	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	32227		32227	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2037		2037	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	44823		44823	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533182	274042	259139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15958			
Report à nouveau	-566043			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-571367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	563947			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	815			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80992			
Dettes fiscales et sociales	82694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17024			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85033			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	825		825	
Production vendue biens				
Production vendue services	350204		350204	
Chiffres d’affaires nets	351029		351029	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1434	
Autres produits			581	
Total des produits d’exploitation (I)			353046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			399	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26840	
Autres achats et charges externes			164155	
Impôts, taxes et versements assimilés			9030	
Salaires et traitements			76687	
Charges sociales			29383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2967	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8816	
Total des charges d’exploitation (II) 			375275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392713			
BENEFICE OU PERTE	-29667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8310			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37537		
Total Immobilisations corporelles		418594		29602
Total Immobilisations financières		2624		
Total Général		458756		29602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				448196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2624
Total Général				488358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	913	36		950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241675	25825		267500
AMORTISSEMENTS Total Général	242588	25862		268450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		2967		2967
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2624			2624
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2624	2967		5591
TOTAL GENERAL	2624	2967		5591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2967		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2624		2624	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4750	4750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5144	5144		
T. V. A.	21552	21552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	781	781		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34852	32227	2624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85033	85033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80992	80992		
Personnel et comptes rattachés	6668	6668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52131	52131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23894	23894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563947	563947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17024	17024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829692	829692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39597			
Location, charges locatives et de copropriété	29623			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27443			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67491			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164155			
Taxe professionnelle	7472			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1558			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9030			
Montant de la TVA. collectée	70142			
Total TVA. déductible sur biens et services	18556			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2