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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU STIRWEN 2015 Siren 312962897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	913	36	
Fonds commercial	36587		36587	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45068	2907	42161	
Constructions	230057	140526	89531	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101016	71553	29463	
Autres immobilisations corporelles	42450	26688	15762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2624	2624		
TOTAL (I)	458756	245212	213543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35277		35277	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399		399	
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	
Clients et comptes rattachés	162		162	
Autres créances	40947		40947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19872		19872	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	96717		96717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	555474	245212	310261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15958			
Report à nouveau	-483012			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-541700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	620534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95066			
Dettes fiscales et sociales	124971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1260			
Autres dettes	10129			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	929		929	
Production vendue biens				
Production vendue services	312567		312567	
Chiffres d’affaires nets	313497		313497	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1418	
Autres produits			304	
Total des produits d’exploitation (I)			315219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1077	
Variation de stock (marchandises)			-399	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23159	
Autres achats et charges externes			156745	
Impôts, taxes et versements assimilés			12720	
Salaires et traitements			87862	
Charges sociales			35242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19400	
Total des charges d’exploitation (II) 			398745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3122			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408250			
BENEFICE OU PERTE	-83030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17536			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36587		950
Total Immobilisations corporelles		366337		52256
Total Immobilisations financières		2624		
Total Général		405550		53206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				418594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2624
Total Général				458756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		913		913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219404	22270		241675
AMORTISSEMENTS Total Général	219404	23183		242588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2624			2624
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2624			2624
TOTAL GENERAL	2624			2624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2624			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7926			
T. V. A.	20321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	43733	41109	2624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95066	95066		
Personnel et comptes rattachés	16370	16370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51775	51775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25038	25038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31787	31787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1260	1260		
Groupe et associés	620534	620534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10129	10129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851961	851961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36505			
Location, charges locatives et de copropriété	13705			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24693			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81841			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156745			
Taxe professionnelle	10298			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2422			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12720			
Montant de la TVA. collectée	61284			
Total TVA. déductible sur biens et services	30396			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2