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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU STIRWEN 2014 Siren 312962897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36587		36587	36587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38118	1326	36792	28809
Constructions	222591	129707	92884	26513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80176	62920	17255	
Autres immobilisations corporelles	25450	25450		
Immobilisations en cours				33776
Avances et acomptes				20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2624	2624		2624
TOTAL (I)	405550	222029	183520	148312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12118		12118	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1860		1860	818
Clients et comptes rattachés				1832
Autres créances	28335		28335	6512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13165		13165	17971
Charges constatées d’avance	25000		25000	
TOTAL (II)	80479		80479	27133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	486029	222029	264000	175446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15958		15958	
Report à nouveau	-495737		-430606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12724		-65131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-458669		-471394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16136			
Emprunts et dettes financières divers (4)	574793		576587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75469		27122	
Dettes fiscales et sociales	51234		13255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1736		24076	
Autres dettes	3298		3298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722669		646840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264000		175446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722669		644340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16136			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	974		974	
Production vendue biens				
Production vendue services	292181		292181	1950
Chiffres d’affaires nets	293155		293155	1950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6458	
Autres produits			670	294
Total des produits d’exploitation (I)			300284	2244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7215	
Autres achats et charges externes			113440	48258
Impôts, taxes et versements assimilés			2746	151
Salaires et traitements			52731	
Charges sociales			21554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14422	2253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16823	
Total des charges d’exploitation (II) 			265092	50663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35191	-48419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2624	
Intérêts et charges assimilées			16038	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18662	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18662	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16528	-48426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3679			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4212		16704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4212		16704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-533		-16704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3271			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	303963		2244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291239		67375	
BENEFICE OU PERTE	12724		-65131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16478			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36587		
Total Immobilisations corporelles		314083		106031
Total Immobilisations financières		2624		
Total Général		353295		106031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36587
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33776		
Virement postes - Avances et acomptes		20000		
Total Immobilisations corporelles		53776		366337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2624
Total Général		53776		405550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204982	14422		219404
AMORTISSEMENTS Total Général	204982	14422		219404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		2624		2624
Sur stocks et en cours	4902		4902	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4902	2624	4902	2624
TOTAL GENERAL	4902	2624	4902	2624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4902	
                                             - Financières		2624		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2624		2624	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11930	11930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16308	16308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97	97		
Charges constatées d’avance	25000	25		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55959	53335	2624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16136	16136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75469	75469		
Personnel et comptes rattachés	15054	15054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14935	14935		
Impôts sur les bénéfices	3122	3122		
T.V.A.	294	294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17828	17828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1736	1736		
Groupe et associés	574793	574793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3298	3298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	722669	722669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12916			
Location, charges locatives et de copropriété	11427		9430	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21721		14223	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67374		24604	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113440		48258	
Taxe professionnelle	1000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1746		151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2746		151	
Montant de la TVA. collectée	54767			
Total TVA. déductible sur biens et services	18950			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1