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BILAN SOCIETE D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS DE PLEIN AIR 2021 Siren 312989452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17573	12173	5400	5400
Fonds commercial	755758		755758	755758
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6033524	2614218	3419306	3523425
Constructions	4982272	4873176	109095	143903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	946701	833879	112822	156088
Autres immobilisations corporelles	6761604	3827403	2934201	2476877
Immobilisations en cours	110025		110025	73682
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15061		15061	15061
TOTAL (I)	19622518	12160849	7461669	7150195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73891		73891	108486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164457		164457	417591
Autres créances	366077		366077	225384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160966		160966	160966
Disponibilités	3484308		3484308	2555812
Charges constatées d’avance	12271		12271	101617
TOTAL (II)	4261970		4261970	3569856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23884488	12160849	11723640	10720050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	627692		627692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62769		62769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8333123		7678014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	956614		806080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9980198		9174556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1719			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733129		648464	
Dettes fiscales et sociales	591416		574401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52677		19983	
Autres dettes	1392			
Produits constatés d’avance (2)	339108		302647	
TOTAL (IV)	1719441		1545495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11723640		10720050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1719441		1545495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1719			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1469684		1469684	1493112
Production vendue biens				
Production vendue services	4516685		4516685	4216110
Chiffres d’affaires nets	5986369		5986369	5709221
				
Production stockée				
Production immobilisée			20445	76507
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13795
Autres produits			384	84
Total des produits d’exploitation (I)			6007198	5799607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			980765	954359
Variation de stock (marchandises)			34595	-19876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2280385	2321159
Impôts, taxes et versements assimilés			199996	164667
Salaires et traitements			653734	554813
Charges sociales			162901	156899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672166	655638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7312	4724
Total des charges d’exploitation (II) 			4991855	4792383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1015343	1007224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7964	6797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7964	6797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7964	-6797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007379	1000427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	466657		187500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	468429		187500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125624		45751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149835		45751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	318594		141749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369360		336096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6475627		5987107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5519013		5181027	
BENEFICE OU PERTE	956614		806080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	202317		286255	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6264		3678	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773331		
Total Immobilisations corporelles		17863322		983852
Total Immobilisations financières		15061		
Total Général		18651715		983852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13049	18834125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15061
Total Général			13049	19622518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12173			12173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11489347	672166	12838	12148676
AMORTISSEMENTS Total Général	11501520	672166	12838	12160849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		24000		24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		24000		24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15061		15061	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164457	164457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2828	2828		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100635	100635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262115	262115		
Charges constatées d’avance	12271	12271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	557867	542805	15061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1719	1719		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	733129	733129		
Personnel et comptes rattachés	36664	36664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88150	88150		
Impôts sur les bénéfices	33264	33264		
T.V.A.	297744	297744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135594	135594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52677	52677		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1392	1392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	339108	339108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1719441	1719441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150971			
Engagement de crédit-bail mobilier	1062851			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	353154			
Location, charges locatives et de copropriété	171236			
Personnel extérieur à l’entreprise	2473			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	354280			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1399242			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2280385			
Taxe professionnelle	86802			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113194			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199996			
Montant de la TVA. collectée	843902			
Total TVA. déductible sur biens et services	524869			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel