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BILAN SOCIETE D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS DE PLEIN AIR 2020 Siren 312989452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17573	12173	5400	5400
Fonds commercial	755758		755758	755758
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6019805	2496380	3523425	3641307
Constructions	4982272	4838369	143903	178710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	952388	796300	156088	180607
Autres immobilisations corporelles	5835176	3358299	2476877	2342171
Immobilisations en cours	73682		73682	69124
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15061		15061	10495
TOTAL (I)	18651715	11501520	7150195	7183572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108486		108486	88610
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417591		417591	473241
Autres créances	225384		225384	187084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160966		160966	160966
Disponibilités	2555812		2555812	1740650
Charges constatées d’avance	101617		101617	16872
TOTAL (II)	3569856		3569856	2667423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22221571	11501520	10720050	9850995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	627692		627692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62769		62769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7678014		7160361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806080		668624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9174556		8519447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			71790	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648464		573450	
Dettes fiscales et sociales	574401		358847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19983		3779	
Autres dettes			15391	
Produits constatés d’avance (2)	302647		308290	
TOTAL (IV)	1545495		1331548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10720050		9850995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1545495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1493112		1493112	743964
Production vendue biens				
Production vendue services	4216110		4216110	4405722
Chiffres d’affaires nets	5709221		5709221	5149686
				
Production stockée				
Production immobilisée			76507	91018
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13795	1000
Autres produits			84	39
Total des produits d’exploitation (I)			5799607	5241744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			954359	385629
Variation de stock (marchandises)			-19876	6804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2321159	2326499
Impôts, taxes et versements assimilés			164667	175337
Salaires et traitements			554813	601765
Charges sociales			156899	192741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655638	615460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4724	5287
Total des charges d’exploitation (II) 			4792383	4309522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1007224	932222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6797	6540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6797	6540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6797	-6540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1000427	925682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187500		49375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187500		49375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45751		26217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45751		26217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141749		23158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336096		280216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5987107		5291119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5181027		4622494	
BENEFICE OU PERTE	806080		668624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	286255			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13795			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3678			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773331		
Total Immobilisations corporelles		17246750		628886
Total Immobilisations financières		10495		4566
Total Général		18030577		633453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12314	17863322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15061
Total Général			12314	18651715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12173			12173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10834832	655638	1122	11489347
AMORTISSEMENTS Total Général	10847005	655638	1122	11501520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15061	15061		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	417591	417591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2513	2513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	341	341		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100106	100106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122424	122424		
Charges constatées d’avance	101617	101617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	759654	759654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648464	648464		
Personnel et comptes rattachés	29389	29389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79029	79029		
Impôts sur les bénéfices	125934	125934		
T.V.A.	189163	189163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150886	150886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19983	19983		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	302647	302647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1545495	1545495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150971			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	277757			
Location, charges locatives et de copropriété	207898			
Personnel extérieur à l’entreprise	24438			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	358383			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	74301			
Autres comptes	1378382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2321159			
Taxe professionnelle	61805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102862			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	164667			
Montant de la TVA. collectée	686336			
Total TVA. déductible sur biens et services	527327			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11