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BILAN SOCIETE D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS DE PLEIN AIR 2019 Siren 312989452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17573	12173	5400	5400
Fonds commercial	755758		755758	755758
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6019805	2378497	3641307	3442291
Constructions	4982272	4803562	178710	213517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	919483	738876	180607	220115
Autres immobilisations corporelles	5256067	2913896	2342171	2205035
Immobilisations en cours	69124		69124	45452
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10495		10495	10527
TOTAL (I)	18030577	10847005	7183572	6898096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88610		88610	95414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473241		473241	590903
Autres créances	187084		187084	152045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160966		160966	160966
Disponibilités	1740650		1740650	1379656
Charges constatées d’avance	16872		16872	56696
TOTAL (II)	2667423		2667423	2435681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20698000	10847005	9850995	9333777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	627692		627692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62769		62769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7160361		6679309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	668624		632023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8519447		8001794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71790		193744	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573450		486602	
Dettes fiscales et sociales	358847		349375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3779			
Autres dettes	15391		5966	
Produits constatés d’avance (2)	308290		296295	
TOTAL (IV)	1331548		1331983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9850995		9333777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	743964		743964	643627
Production vendue biens				
Production vendue services	4405722		4405722	4126660
Chiffres d’affaires nets	5149686		5149686	4770287
				
Production stockée				
Production immobilisée			91018	61381
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	311
Autres produits			39	334
Total des produits d’exploitation (I)			5241744	4832313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385629	316037
Variation de stock (marchandises)			6804	-16565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2326499	2216233
Impôts, taxes et versements assimilés			175337	174952
Salaires et traitements			601765	539940
Charges sociales			192741	168783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615460	533553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5287	6598
Total des charges d’exploitation (II) 			4309522	3939844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932222	892469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6540	8684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6540	8684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6540	-8684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925682	883785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49375		95667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49375		95792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26217		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26217		42629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23158		53163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280216		304925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5291119		4928104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4622494		4296082	
BENEFICE OU PERTE	668624		632023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773331		
Total Immobilisations corporelles		16352990		900969
Total Immobilisations financières		10527		1668
Total Général		17136849		902636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7209	17246750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700	10495
Total Général			8909	18030577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12173			12173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10226581	615460	7209	10834832
AMORTISSEMENTS Total Général	10238754	615460	7209	10847005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10495	10495		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473241	473241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1312	1312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59494	59494		
T. V. A.	77193	77193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49085	49085		
Charges constatées d’avance	16872	16872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	687693	687693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71790	71790		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	573450	573450		
Personnel et comptes rattachés	25675	25675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61438	61438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122207	122207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149527	149527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3779	3779		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15391	15391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	308290	308290		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331548	1331548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel