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BILAN SOCIETE D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS DE PLEIN AIR 2016 Siren 312989452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15583	12173	3410	
Fonds commercial	755758		755758	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5690598	1986936	3703662	
Constructions	4943335	4703083	240252	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	819070	552407	266664	
Autres immobilisations corporelles	3604303	1958706	1645597	
Immobilisations en cours	29357		29357	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4641		4641	
TOTAL (I)	15862645	9213305	6649341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40664		40664	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	470646		470646	
Autres créances	256205		256205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160966		160966	
Disponibilités	781102		781102	
Charges constatées d’avance	75723		75723	
TOTAL (II)	1785306		1785306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17647951	9213305	8434647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	627692			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62769			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6041941			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7103800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455501			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365749			
Dettes fiscales et sociales	268759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8275			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	232563			
TOTAL (IV)	1330846			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8434647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1016885			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22014			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	371139		371139	
Production vendue biens				
Production vendue services	3960601		3960601	
Chiffres d’affaires nets	4331740		4331740	
				
Production stockée				
Production immobilisée			50894	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7655	
Autres produits			660	
Total des produits d’exploitation (I)			4390949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150326	
Variation de stock (marchandises)			695	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2200061	
Impôts, taxes et versements assimilés			143820	
Salaires et traitements			519617	
Charges sociales			185892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8866	
Total des charges d’exploitation (II) 			3695732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			695217	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10855	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-5833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-5833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126505			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4385125			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4013727			
BENEFICE OU PERTE	371398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	152361			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6895			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		767931		3410
Total Immobilisations corporelles		14725584		390831
Total Immobilisations financières		4641		
Total Général		15498156		394241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				771341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29751	15086663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4641
Total Général			29751	15862645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12173			12173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8734633	485085	18586	9201132
AMORTISSEMENTS Total Général	8746806	485085	18586	9213305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1368	1368	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1368	1368	
TOTAL GENERAL		1368	1368	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1368	1368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4641	4641		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	470646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1237			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145746			
T. V. A.	40264			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23998			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44959			
Charges constatées d’avance	75723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	807215	807215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455501	141540	313961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365749	365749		
Personnel et comptes rattachés	36267	36267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64737	64737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99526	99526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68229	68229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8275	8275		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	232563	232563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330846	1016885	313961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	457488			
Engagement de crédit-bail mobilier	493563			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	394462			
Location, charges locatives et de copropriété	218533			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	318320			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1268746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2200061			
Taxe professionnelle	62768			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81053			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143820			
Montant de la TVA. collectée	538163			
Total TVA. déductible sur biens et services	434314			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24