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BILAN OPTIQUE DE LA GARE 2018 Siren 312910045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	178203		178203	178203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29626	23944	5682	5682
Autres immobilisations corporelles	353291	330801	22490	27963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	272		272	35278
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92816		92816	92816
TOTAL (I)	654208	354745	299464	339942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166094		166094	137961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63460		63460	80899
Autres créances	67374		67374	32744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26050		26050	25700
Disponibilités	257136		257136	249269
Charges constatées d’avance	7767		7767	906
TOTAL (II)	587881		587881	527478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1242089	354745	887345	867420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51095		51095	
Report à nouveau	61047		60962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228896		246885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478539		496442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	42		78	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68817		24246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102020		99483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121146		125532	
Dettes fiscales et sociales	116781		121638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408806		370978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887345		867420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1791122	1208	1792330	1757542
Production vendue biens				
Production vendue services	1275		1275	684
Chiffres d’affaires nets	1792397	1208	1793605	1758226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2365	3093
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1795971	1761320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			593566	539460
Variation de stock (marchandises)			-28133	-407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1679	1609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325450	316370
Impôts, taxes et versements assimilés			22149	16706
Salaires et traitements			406303	357543
Charges sociales			151974	136757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22712	22705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1495702	1390745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300269	370576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1306	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4869	4521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3051
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6175	7572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2215	4520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2215	4520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3960	3051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304229	373627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51470			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51470		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		24905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35279		24905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16191		-24896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91524		101847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1853617		1768902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624721		1522017	
BENEFICE OU PERTE	228896		246885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178203		
Total Immobilisations corporelles		375037		17240
Total Immobilisations financières		128094		272
Total Général		681334		17512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9360	382917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35278	93088
Total Général			44638	654208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341392	22712	9360	354745
AMORTISSEMENTS Total Général	341392	22712	9360	354745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92816		92816	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63460	63460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46481	46481		
T. V. A.	6522	6522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14371	14371		
Charges constatées d’avance	7767	7767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231417	138601	92816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	42		42	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68817	21614	47203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121146	121146		
Personnel et comptes rattachés	35652	35652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38087	38087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30029	30029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13013	13013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102020	102020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408806	361561	47245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel