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BILAN MOULINS DE PARCEY 2018 Siren 312939960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	631555		631555	631555
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles	17269	14587	2682	8066
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124696	58810	65886	69372
Constructions	753546	653204	100342	125604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4577186	3401251	1175935	1493181
Autres immobilisations corporelles	541184	310149	231035	216945
Immobilisations en cours	44813		44813	42383
Avances et acomptes	240735		240735	157282
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	260274	79273	181001	181001
Prêts	926249	376382	549866	595094
Autres immobilisations financières				15000
TOTAL (I)	8170865	4893656	3277209	3588841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	446893		446893	395453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	132280		132280	165836
Marchandises	219246	17965	201281	187290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2765363	291841	2473522	2278391
Autres créances	341546		341546	361482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318152		318152	424639
Charges constatées d’avance	51701		51701	43052
TOTAL (II)	4275181	309806	3965375	3856143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12446046	5203462	7242584	7444984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3251843		3095618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279452		156225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30494		57495	
TOTAL (I)	3891789		3639338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1459057		1764296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155514		191513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142079		1084592	
Dettes fiscales et sociales	496446		502111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80748		202657	
Autres dettes	15314		58277	
Produits constatés d’avance (2)	1636		2202	
TOTAL (IV)	3350795		3805648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7242584		7444986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3199918	2136880
Production vendue biens			10710282	8719446
Production vendue services			1229	845
Chiffres d’affaires nets			13911428	10857171
				
Production stockée			-33556	30678
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100993	36453
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13978865	10924303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1924046	1240900
Variation de stock (marchandises)			11700	-20207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6783367	5717099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51439	-48890
Autres achats et charges externes			2208556	1743062
Impôts, taxes et versements assimilés			495452	399547
Salaires et traitements			1080024	955100
Charges sociales			552196	426548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455724	327716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86746	33197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81618	28113
Total des charges d’exploitation (II) 			13627990	10802184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350874	122119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20435	18114
Autres intérêts et produits assimilés			139	100
Reprises sur provisions et transferts de charges			31805	48821
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52378	67035
Dotations financières sur amortissements et provisions			81348	61569
Intérêts et charges assimilées			27512	27316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108860	88885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56482	-21850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294393	100269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55104		34577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		22721	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27924		79922	
Total des produits exceptionnels (VII)	88528		137221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24395		12674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	923		737	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25318		32161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63210		105060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78151		49104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14119771		11128559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13840319		10972334	
BENEFICE OU PERTE	279452		156225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	199637		138322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		702182		
Total Immobilisations corporelles		6094680		224435
Total Immobilisations financières		1197207		265367
Total Général		7994069		489802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				702182
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14000		
Virement postes - Avances et acomptes		6115		
Total Immobilisations corporelles		20115	16840	6282160
Prêts et immobilisations financières			276051	
Total Immobilisations financières			276051	1186523
Total Général		20115	292891	8170865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9204	5384		14587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3989913	450341	16840	4423413
AMORTISSEMENTS Total Général	3999116	455724	16840	4438001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30494
Total Provisions réglementées	57495	923	27924	30494
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	406112	81348	31805	455656
Sur stocks et en cours	43656		25691	17965
Sur comptes clients	280397	86746	75302	291841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	730165	168094	132797	765462
TOTAL GENERAL	787659	169017	160721	795955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86746	100993	
                                             - Financières		81348	31805	
                                            - Exceptionnelles		923	27924	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	926249	426249		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1042351	142351	900000	
Autres créances clients	1723012	1723012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74938	74938		
T. V. A.	136041	136041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122969	122969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6548	6548		
Charges constatées d’avance	51701	51701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4084859	2684859	1400000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1459056	493883	792383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1142079	1142079		
Personnel et comptes rattachés	302261	302261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128178	128178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	702	702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65306	65306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80748	80748		
Groupe et associés	155514	155514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15314	15314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1636	1636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3350795	2385622	792383	172790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	351484			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	656715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25		29