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BILAN CLIMATECH OUEST ARMOR 2016 Siren 312952070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61024	44733	16291	18602
Constructions	255171	231096	24075	23625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84847	77913	6934	2278
Autres immobilisations corporelles	260692	207952	52741	41390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	661815	561694	100121	85976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60341		60341	65260
En cours de production de biens	2400009	32426	2367584	1489522
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	620161	14157	606004	602576
Autres créances	591683		591683	369436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	996100		996100	800670
Disponibilités	85993		85993	48683
Charges constatées d’avance	4052		4052	3802
TOTAL (II)	4758339	46582	4711757	3379949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5420154	608276	4811878	3465925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	66375		66375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	318485		318485	
Réserves statutaires ou contractuelles	420843		420843	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1066		1066	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15180			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39083		-15180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830672		791589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184354		102384	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	184354		102384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55902		21063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49045		86101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3176265		1946228	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360858		356126	
Dettes fiscales et sociales	154782		158807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3796851		2571951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4811878		3465925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3767631		2559611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2482771		2482771	2817727
Chiffres d’affaires nets	2482771		2482771	2817727
				
Production stockée			900419	150422
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133882	183818
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			3517075	3151979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1429390	1166564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4919	1207
Autres achats et charges externes			1240408	1113252
Impôts, taxes et versements assimilés			11223	8947
Salaires et traitements			349093	479490
Charges sociales			187014	254861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29157	23431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46582	23428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184354	102384
Autres charges			715	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3482856	3173578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34219	-21599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11356	13062
Total des produits financiers (V)			11356	13062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5908	7721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5908	7721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5448	5341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39667	-16258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1532		7059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		7136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3532		14195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4115		10047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4115		13118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-584		1078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3531963		3179236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3492880		3194417	
BENEFICE OU PERTE	39083		-15180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8069		12390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		674738		43303
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		674818		43303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56306	661734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général			56306	661815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588843	29157	56306	561694
AMORTISSEMENTS Total Général	588843	29157	56306	561694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				184354
Total Provisions pour risques et charges	102384	184354	102384	184354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10068	32426	10068	32426
Sur comptes clients	13360	14157	13360	14157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23428	46582	23428	46582
TOTAL GENERAL	125813	230936	125812	230937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230937	125813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80	80		
Clients douteux ou litigieux	17425			
Autres créances clients	602736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19076			
T. V. A.	559296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13222			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215977	1215977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55866	26647	29219	
Emprunts et dettes financières divers	49045	49045		
Fournisseurs et comptes rattachés	360858	360858		
Personnel et comptes rattachés	14599	14599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35745	35745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99190	99190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5249	5249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620586	591367	29219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel