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BILAN CABINES DENIZET 2015 Siren 312937352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	698710	560319	138390	
Concessions, brevets et droits similaires	15335	14951	383	
Fonds commercial	89182		89182	
Autres immobilisations incorporelles	65559	37611	27948	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	597617	490259	107358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1396558	1104127	292430	
Autres immobilisations corporelles	400639	318192	82447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266		266	
TOTAL (I)	3267681	2525461	742220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1310442		1310442	
En cours de production de biens	656420		656420	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2013		2013	
Clients et comptes rattachés	1774340	376	1773964	
Autres créances	122528		122528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113908		113908	
Charges constatées d’avance	116770		116770	
TOTAL (II)	4096424	376	4096047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7364105	2525837	4838267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000			
Réserves statutaires ou contractuelles	458997			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1470343			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78395			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2579736			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9442			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9442			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141031			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68928			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1287687			
Dettes fiscales et sociales	751297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2249088			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4838267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2109167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1065			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	969292	688198	1657491	
Production vendue biens	5765241	1809416	7574657	
Production vendue services	98020	10948	108968	
Chiffres d’affaires nets	6832554	2508564	9341118	
				
Production stockée			-188825	
Production immobilisée			67000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56074	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			9275408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4444643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5890	
Autres achats et charges externes			1828083	
Impôts, taxes et versements assimilés			108535	
Salaires et traitements			1825655	
Charges sociales			757115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9442	
Autres charges			239	
Total des charges d’exploitation (II) 			9252038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	724			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1912			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85369			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9290546			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9212150			
BENEFICE OU PERTE	78395			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17094			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46440			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		695633		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81725		
Total Immobilisations corporelles		2406864		
Total Immobilisations financières		4078		
Total Général		3277483		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				698710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2394816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4078
Total Général				3267681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	527057	97187	63924	560320
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49605	14777	11820	52562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1851046	160468	98935	1912579
AMORTISSEMENTS Total Général	2427708	272432	174679	2525461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9443
Total Provisions pour risques et charges	9634	9443	9634	9443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9634	9443	9634	9443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9443	9634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	116770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2013907	2013640	267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1066	1066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139966	68974	70992	
Emprunts et dettes financières divers	94	94		
Fournisseurs et comptes rattachés	1287687	1287687		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2180160	2109168	70992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel