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BILAN CABINES DENIZET 2014 Siren 312937352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	695633	527056	168576	
Concessions, brevets et droits similaires	15790	15248	542	
Fonds commercial	89182		89182	
Autres immobilisations incorporelles	65934	34356	31577	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	594812	473693	121119	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1378080	1040008	338071	
Autres immobilisations corporelles	433971	337344	96626	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266		266	
TOTAL (I)	3277482	2427708	849774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1316332		1316332	
En cours de production de biens	845246		845246	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2013		2013	
Clients et comptes rattachés	1843066	376	1842689	
Autres créances	101750		101750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81485		81485	
Charges constatées d’avance	68160		68160	
TOTAL (II)	4258054	376	4257678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7535537	2428084	5107452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000			
Réserves statutaires ou contractuelles	458997			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1332142			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2501340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9634			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9634			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300989			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20530			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434109			
Dettes fiscales et sociales	750311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10426			
Produits constatés d’avance (2)	80000			
TOTAL (IV)	2596477			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5107452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2493520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154412			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	843116	475430	1318547	
Production vendue biens	6026121	1784353	7810474	
Production vendue services	105425	7855	113281	
Chiffres d’affaires nets	6974663	2267639	9242303	
				
Production stockée			151631	
Production immobilisée			92851	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99206	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			9586214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4947194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168128	
Autres achats et charges externes			1960731	
Impôts, taxes et versements assimilés			119464	
Salaires et traitements			1659902	
Charges sociales			704717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9634	
Autres charges			138	
Total des charges d’exploitation (II) 			9465558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18225	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102430	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24539			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7328			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3698			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9618310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9480109			
BENEFICE OU PERTE	138200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17776			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90739			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		617282		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46398		
Total Immobilisations corporelles		2150503		
Total Immobilisations financières		4078		
Total Général		2907444		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				695633
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2406864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4078
Total Général				3277483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	430227	96830		527057
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45605	4000		49605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1754165	131073	34192	1851046
AMORTISSEMENTS Total Général	2229997	231903	34192	2427708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9634
Total Provisions pour risques et charges	8467	9634	8467	9634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8467	9634	8467	9634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9634	8467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	68161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2013244	2012977	267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154412	154412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146577	64151	82426	
Emprunts et dettes financières divers	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés	1434110	1434110		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10426	10426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80000	80000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2575947	2493521	82426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	167661			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel