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BILAN C.MORTELECQUE 2017 Siren 312990195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17252	16070	1182	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129245	88732	40513	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50200	39356	10844	
Autres immobilisations corporelles	319967	238613	81354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4088		4088	
TOTAL (I)	670752	382771	287981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20986		20986	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515986	11768	504217	
Autres créances	124942		124942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203105		203105	
Disponibilités	139244		139244	
Charges constatées d’avance	34180		34180	
TOTAL (II)	1038443	11768	1026675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1709195	394540	1314656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	623144			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15237			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201320			
Dettes fiscales et sociales	385218			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1314656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	254			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3319405	103233	3422638	
Chiffres d’affaires nets	3319405	103233	3422638	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49578	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			3472300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			805286	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1513	
Autres achats et charges externes			799532	
Impôts, taxes et versements assimilés			69725	
Salaires et traitements			1372094	
Charges sociales			338797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7394	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25529	
Total des charges d’exploitation (II) 			3458889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2694	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15958	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3721			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-721			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3477994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3462758			
BENEFICE OU PERTE	15237			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	213362			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23742			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167252		
Total Immobilisations corporelles		461977		50872
Total Immobilisations financières		4088		
Total Général		633317		50872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13437	499412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4088
Total Général			13437	670752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15064	1006		16070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339100	41039	13437	366701
AMORTISSEMENTS Total Général	354164	42044	13437	382771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30210	7394	25835	11768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30210	7394	25835	11768
TOTAL GENERAL	30210	7394	25835	11768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7394	25835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4088			
Clients douteux ou litigieux	22099			
Autres créances clients	493887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	269			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82959			
T. V. A.	26919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14796			
Charges constatées d’avance	34180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	679196	675108	4088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201320	201320		
Personnel et comptes rattachés	160707	160707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102202	102202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110893	110893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11416	11416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1483	1483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588275	588275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier	280820			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30744			
Location, charges locatives et de copropriété	112320			
Personnel extérieur à l’entreprise	116111			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	513454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	799532			
Taxe professionnelle	15517			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54208			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69725			
Montant de la TVA. collectée	652149			
Total TVA. déductible sur biens et services	276386			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42