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BILAN BISCUITERIE YANNICK 2021 Siren 312937964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21333	20323	1009	2370
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77393	67999	9394	11234
Constructions	587789	574141	13648	12368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1448881	1161263	287619	330137
Autres immobilisations corporelles	447381	346564	100816	128205
Immobilisations en cours	970		970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608800		608800	608800
Créances rattachées à des participations	635782		635782	439857
Autres titres immobilisés	14322		14322	14168
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	748
TOTAL (I)	4843398	2170291	2673107	2547888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	752037		752037	821789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	192762		192762	111182
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9379		9379	
Clients et comptes rattachés	1066725	1192	1065533	1249154
Autres créances	358233		358233	148660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1235045		1235045	1016961
Charges constatées d’avance	149406		149406	81825
TOTAL (II)	3763588	1192	3762396	3429570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8606986	2171483	6435503	5977458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500		25500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2843466		2743705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-403284		189761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2720682		3213966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1272769		578489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108301		111533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1329161		1122434	
Dettes fiscales et sociales	387583		339936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605801		605801	
Autres dettes	11207		5299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3714821		2763492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6435503		5977458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2874431		2642481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350000		350000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6396708	1284969	7681677	9397722
Production vendue services	7209		7209	3719
Chiffres d’affaires nets	6403916	1284969	7688885	9401442
				
Production stockée			81580	-95349
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79042	61694
Autres produits			12	8
Total des produits d’exploitation (I)			7854852	9367796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4536168	5473456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69752	-35925
Autres achats et charges externes			1931382	1830827
Impôts, taxes et versements assimilés			284896	253884
Salaires et traitements			1057288	1097731
Charges sociales			404997	390529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138448	135796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6706	8012
Total des charges d’exploitation (II) 			8429636	9154310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-574784	213485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			185270	171322
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9111	11085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9111	11085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8950	-10876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398464	373932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16452		2611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17452		2611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74020		111247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74020		111247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56567		-108635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51747		75535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8057735		9541938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8461019		9352176	
BENEFICE OU PERTE	-403284		189761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36957		17456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79042		61694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6695		8000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021333		
Total Immobilisations corporelles		2504693		67587
Total Immobilisations financières		1063573		196079
Total Général		4589598		263666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9866	2562414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1259652
Total Général			9866	4843398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18962	1361		20323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2022747	137087	9867	2149968
AMORTISSEMENTS Total Général	2041710	138448	9867	2170291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1192			1192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1192			1192
TOTAL GENERAL	1192			1192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	635782	635782		
Prêts				
Autres immobilisations financières	748	748		
Clients douteux ou litigieux	1258	1258		
Autres créances clients	1065468	1065468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127883	127883		
T. V. A.	158685	158685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71665	71665		
Charges constatées d’avance	149406	149406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2210894	2210894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351976	351976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	920793	80403	840390	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1329161	1329161		
Personnel et comptes rattachés	108489	108489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119330	119330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6623	6623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153141	153141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605801	605801		
Groupe et associés	108301	108301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11207	11207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3714821	2874431	840390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel