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BILAN BISCUITERIE YANNICK 2020 Siren 312937964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21333	18962	2370	4572
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77393	66159	11234	13747
Constructions	582845	570477	12368	5328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1391266	1061129	330137	258190
Autres immobilisations corporelles	453189	324983	128205	149784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608800		608800	608800
Créances rattachées à des participations	439857		439857	249534
Autres titres immobilisés	14168		14168	14000
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	748
TOTAL (I)	4589598	2041710	2547888	2304704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	821789		821789	785864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111182		111182	206531
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1250346	1192	1249154	1309635
Autres créances	148660		148660	257813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	1016961		1016961	1119841
Charges constatées d’avance	81825		81825	88529
TOTAL (II)	3430762	1192	3429570	3778214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8020360	2042902	5977458	6082917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500		25500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2743705		2743256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189761		449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3213966		3024205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578489		673978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111533		115956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1122434		1408976	
Dettes fiscales et sociales	339936		251119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605801		605801	
Autres dettes	5299		2883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2763492		3058712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5977458		6082917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2642481		2877323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350000		350000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7614409	1783313	9397722	9354586
Production vendue services	3719		3719	4887
Chiffres d’affaires nets	7618129	1783313	9401442	9359473
				
Production stockée			-95349	-21629
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61694	54118
Autres produits			8	58
Total des produits d’exploitation (I)			9367796	9392020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5473456	5462753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35925	79726
Autres achats et charges externes			1830827	1937632
Impôts, taxes et versements assimilés			253884	235470
Salaires et traitements			1097731	1118112
Charges sociales			390529	423784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135796	127448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8012	11686
Total des charges d’exploitation (II) 			9154310	9396611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213485	-4591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			171322	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11085	10946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11085	10946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10876	-10687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373932	-15278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2611		132761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2611		132761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111247		73952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111247		73952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108635		58809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75535		43082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9541938		9525039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9352176		9524590	
BENEFICE OU PERTE	189761		449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17456		13856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61694		54118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8000		11320	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021333		
Total Immobilisations corporelles		2599867		188490
Total Immobilisations financières		873082		190491
Total Général		4494281		378981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283664	2504693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1063573
Total Général			283664	4589598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16760	2202		18962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2172817	133594	283664	2022747
AMORTISSEMENTS Total Général	2189578	135796	283664	2041710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1192			1192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1192			1192
TOTAL GENERAL	1192			1192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	439857		439857	
Prêts				
Autres immobilisations financières	748	-1	748	
Clients douteux ou litigieux	1258	1258		
Autres créances clients	1249089	1249089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1825	1825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119827	119827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27007	27007		
Charges constatées d’avance	81825	81825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1921435	1480830	440605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352100	352100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226389	105378	121011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1122434	1122434		
Personnel et comptes rattachés	100705	100705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94074	94074		
Impôts sur les bénéfices	31855	31855		
T.V.A.	2242	2242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111060	111060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605801	605801		
Groupe et associés	111533	111533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5299	5299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2763492	2642481	121011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel